БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2026 г
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
Центр детского творчества пгт Верхние Серги
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
КОДЫ
0503730
01 01.2026
8541.9
51839862
ИНН
6646008372
поОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава поБК
Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального
района
65628000
906
поОКЕИ
АКТИВ
1
Код
строки
2
деятельность с
целевыми средствами
3
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
383
На конец отчетного периода
приносящая
деятельность
по государствен- ному
доход
заданию
деятельность
8
9
итого
10
I. Н е ф и н а н с о в ы е а к т и в ы
31 271 002,02
972 923,57
32 243 925,59
31 271 002,02
1 094 498,62
32 365 500,64
27 602 375,95
971 262,21
28 573 638,16
-
28 191 820,03
1 094 498,62
29 286 318,65
971 262,21
28 573 638,16
.
28 191 820,03
3 670 287,43
-
3 079 181,99
1 094 498,62
-
29 286 318,65
1 661,36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
051
.
.
.
.
.
.
_
_
060
-
-
-
-
-
-
-
-
070
-
10 223 527,30
10 223 527,30
-
10 223 527,30
-
10 223 527,30
080
-
236 958,12
121 135,14
358 093,26
-
316 358,12
137 473,14
453 831,26
081
-
-
-
-
-
-
-
-
О с нов н ы е средства (бал ан совая стоим ость, 010100000) *
010
У м ен ьш ени е стоим ости о сн овн ы х средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
020
021
.
27 602 375,95
О с нов н ы е средства (остаточная стоим ость, стр. 010 - стр. 020)
030
-
3 668 626,07
Н е м атериал ьны е активы (бал ансовая стоимость, 010 200000 )*
040
-
У м ен ьш ени е стоим ости н ем атериа льны х активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
050
Н е м атериал ьны е а кти в ы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр 050)
Н е произведенны е активы (01030 0000)** (остаточная сто им ость)
М атериальны е запасы (01 0 5 0 0 0 0 0 )** (остаточная стоим ость), всего
из них
внеоборотные
-
3 079 181,99
Форма 0503730 с С
А К Т И В
к'
Код
строки
.
^
1
2
деятельность с
целевыми средствами
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
3
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
5
На кон ец отчетного периода
приносящая
деятельность
по государствен- ному
доход
заданию
деятельность
8
9
6
итого
10
П рава пользования активам и (011100000)** (остаточная стоим ость), всего
из них
долгосрочные
100
-
44 300,00
-
44 300,00
-
44 300,00
-
44 300,00
101
.
.
.
.
.
.
.
.
Б и ологические активы (01130 0000)** (остаточная сто им ость)
110
-
-
-
-
-
-
-
-
В л ож ения в неф и н ансо вы е активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
120
-
-
-
-
-
-
-
-
121
.
.
.
.
.
.
.
Н е ф инансовы е активы в пути (010700000)
130
-
-
-
-
-
-
-
-
Затраты на изготовление готовой продукции, вы пол н ени е работ, у сл уг
(010900000)
150
!
Расходы будущ их периодов (040150000)
160
-
23 208,34
-
23 208,34
-
39 304,17
-
39 304,17
Затраты на биотран сф орм ац и ю (011000000)
170
-
-
-
-
-
-
-
-
И то го п о р а з д е л у 1
(стр. 030 + стр. 060 + стр 070 + стр 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
190
14 196 619,83
122 796,50
14 319 416,33
13 702 671,58
137 473,14
13 840 144,72
II. Ф и н а н с о в ы е а к т и в ы
Д е неж н ы е средства уч реж д ен ия (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
200
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
201
.
.
_
.
.
.
_
.
203
-
-
-
-
-
-
-
-
204
_
_
.
.
.
.
_
_
205
.
_
.
.
.
.
.
_
206
-
-
-
-
-
-
-
-
207
-
-
-
-
-
-
-
-
Ф ин ан совы е вл ож ения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
240
-
-
-
-
-
-
-
-
241
.
.
.
.
.
.
.
.
Д е б иторская за дол ж ен н ость по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
250
-
3 345,33
-
3 345,33
-
1 268,03
-
1 268,03
251
.
.
.
.
.
.
_
.
Д е б иторская за дол ж ен н ость по вы платам (020600000, 020800000, 30300000),
всего
из них:
долгосрочная
261
-
-
-
-
-
-
-
-
/
260
/
Форма 0503730 с 3
АКТИВ
.
с
4
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Код
строки
2
деятельность с
целевыми средствами
3
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
\.
итого
деятельность
с целевыми
средствами
6
7
итого
10
270
-
-
-
-
-
-
-
271
280
.
.
.
.
.
.
_
_
-
-
-
-
-
-
-
-
.
.
282
290
.
.
.
.
-
-
-
-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
.
3 345,33
Б А Л А Н С (стр. 190 + стр. 340)
350
-
14 199 965,16
Вложения в финансовые активы (021500000)
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
доход
заданию
деятельность
8
9
-
_
_
-
-
Итого по разделу II
122 796,50
3 345,33
_
1 268,03
_
1 268,03
14 322 761,66
-
13 703 939,61
137 473,14
13 841 412,75
«
Эорма 0503730. с 4
На начало года
П А С С И В
;
1
Код
строки
деятельность с
целевыми средствами
2
3
деятельность по
государственному
заданию
4
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
5
6
деятельность
с целевыми
средствами
7
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итога
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (0304040С0)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по напоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)
400
_
.
401
410
411
420
430
431
432
433
434
436
470
_
_
-
-
-
X
X
-
-
_
.
.
.
.
4
_
_
_
.
_
.
.
.
.
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 -
.
.
-
-
-
-
-
-
X
.
.
.
-
-
-
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
.
.
.
.
.
-
40 459 255,97
-
40 459 255,97
-
40 459 255,97
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 401 827,08
-
2 401 827,08
-
2 534 540,16
-
2 534 540,16
550
42 861 083,05
_
42 861 083,05
_
42 993 796,13
Финансовый результат экономического субъекта
570
-28 661 117,89
122 796,50
-28 538 321,39
_
-29 289 856,52
137 473,14
-29 152 383,38
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
14 199 965,16
122 796,50
14 322 761,66
-
13 703 939,61
137 473,14
13 841 412,75
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
471
480
510
520
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр 420 + стр 430 + стр 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр 520)
IV. Финансовый результат
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов
-
.
_
40 459 255,97
42 993 796,13
Форма 0503730 с 5
СПРАВКА
о наличии имущ ества и обязательств на забалансовы х счетах
Номер
забалан
сового
счета
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
стро
ки
01
Им ущ ество, получен н ое в пользование
3
010
02
М атериальны е ценности на хранении
020
03
Бланки строгой отчетности
030
04
С о м нительная задолженность, всего
040
1
2
На конец отчетного периода
На начало года
деятельность с
целевыми средствами
4
деятельность по
государственному
заданию
5
'
-
-
-
приносящая доход
деятельность
итого
6
7
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность
по государственному
заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
8
9
10
11
4,00
-
-
-
4,00
-
-
5,00
5,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_
_
_
_
_
.
в том числе:
05
М атериальны е ценности, опл аченны е по ц ентрал изованном у
снабж ению
050
06
З а дол ж енность учащ ихся и студ ентов за невозвращ енны е
материальны е ценности
060
07
Награды, призы, кубки и ц енны е псдарки, сувениры
070
-
08
Путевки н еопла ченны е
080
09
З а пасны е части к тр анспортны м средствам , вы данны е взамен
изнош енны х
090
10
О беспечение испол нения обязательств, всего
100
_
_
_
.
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_
_
_
.
_
-
-
-
-
-
-
т
.
102
-
-
-
-
-
-
-
103
-
-
-
-
-
-
-
-
поручительство
104
-
-
-
-
-
-
-
-
иное обеспечение
105
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
12
_
-
С п ец обор удова ни е д л я вы полнения н аучно-исслед овательских
работ по дого вора м с заказчикам и
101
.
_
.
-
120
Фоома 0503730 с 3
Номер
забалан
сового
счета
1
13
15
16
17
18
Наименование
заб«.. .ансового счета,
показателя
2
Экспериментальные устройства
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия
средств на счете государственного (муниципального) учреждения
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного
применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных
ошибок
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита бюджета
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
код
стро
ки
3
130
деятельность с
целевыми средствами
4
На начало года
деятельность по
приносящая доход
госуда рст венному
деятельность
заданию
6
5
-
деят^пьность
с целевыми
средствами
8
итого
7
-
150
На конец отчетного периода
приносящая
деятельность
доход
по государственному
заданию
деятельность
10
9
-
_
_
-
итого
11
.
.
.
151 970,00
27 996 305,33
683 002,97
28 831 278,30
160
170
-
-
-
_
151 970,00
27 992 960,00
679 252,97
28 824 182,97
172
-
-
-
-
-
173
-
-
-
-
3 750,00
7 095,33
180
-
-
-
-
151 970,00
3 345,33
27 996 305,33
683 002,97
28 831 278,30
_
_
.
.
.
.
-
-
151 970,00
27 996 305,33
679 252,97
28 827 528,30
171
181
182
-
-
183
-
-
-
-
-
-
3 750,00
3 750,00
20
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
в том числе:
200
-
-
-
-
-
-
-
-
21
22
Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению
Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)
210
-
512 500,19
282 948,84
795 449,03
-
2 954 568,88
_
_
.
.
источники финансирования дефицита бкэджета
23
24
25
26
27
220
.
311 476,84
3 266 045,72
-
.
.
230
-
-
-
-
-
-
-
-
240
-
-
-
-
-
-
-
-
250
-
-
-
-
-
-
-
-
260
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
270
Форма 0503730. с. 7
Номер
забалан
сового
счета
Наименование
забалансовою счета,
показателя
Код
стро
ки
2
30
Расчеты по испол н ен ию д енеж ны х обязательств через третьих л иц
3
2^0
31
Акции по н ом и нал ьно й стоим ости
300
1
38
С м етная сто и м о сть создания (реконструкции) об ь е кта концессии
310
39
Доходы от инвестиций на создание и (или) реко нструкц ию объекта
концессии
320
40
45
Финансовые активы в управляющих компаниях
330
Доходы и расходы по долгосрочны м договорам строительного
подряда
Н епризнанны й результат объекта инвестирования
350
49
деятельность с
целевыми средствами
4
360
На начало года
деятельность по
приносящая долод
государственному
деятельность
заданию
6
5
деятельность
с целевыми
средствами
8
итого
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_
.
_
.
_
_
.
-
-
-
-
-
-
-
-
.
_
.
_
.
-
-
-
-
-
-
-
Е.А Могипенских
Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН. ИНН. КПП. местонахождение)
Руководитель
«енное лиио)
(уполномоченное
24 февраля 2026 г.
11
-
(расшифровка подписи)
it/.SU/a2иЛ
итого
-
Е В Каргапольцева
Руководитель
На конец отчетного периода
приносящая
деятельность
доход
по государственному
деятельность
заданию
9
10
S
.J
(ДОЛЖНОСТЬ)
.
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
(ПОДПИСЬ)
*
Л
-
(телефон, e-mail)
- с ^ Гу
