УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
Начальник
Д иректор__________
(наименование
должности
лица,
утверждающего документ)
(наименование должности
утверждающего документ)
Управления
администрации
МАУДО ЦДТ р.п. Верхние Серги
образования
лица,
МР
(наименование учреждения)
органа
ункции и
ля;
Е.В.Каргаполыдева
(расшифровка
одписи)
ровка
20 /^ г .
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 и 2020 годов
0/ / г
O i
.
Наименование
муниципального учреждения
Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования Центр детского
творчества р.п.Верхние Серги
Наименование органа,
Осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Управление образования
администрации
Нижнесергинского
муниципального района
Адрес фактического
местонахождения
62 30 7 0,Свердловская
область,Нижнесергинский
район,р.п.Верхние
Серги,ул.Володарского, д .8А
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на
учет (КПП)
Код по реестру участников
бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не
являющихся участниками
бюджетного процесса
Единица измерения:
руб.
1. Цели деятельности муниципального учреждения.
-развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
-реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности,
общества, государства.
2. Виды деятельности муниципального учреждения.
- реализация образовательных программ дополнительного образования детей по
следующим направленностям:
- социально-педагогическая.
- художественно-эстетическая,
- научно-техническая.
- туристско-краеведческая,
- эколого-биологическая,
- культурологическая:
- организация отдыха обучающихся в каникулярное время.
-деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том
числе объектов движимого и недвижимого имущества, коммуникаций и сетей,
закрепленных за Учреждением в установленном порядке, организация безопасного
функционирования Учреждения;
-обеспечение социально-бытовых условий организации образовательного процесса в
соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством;
-организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере
образования:
-организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности
Учреждения;
-осуществление библиотечного и информационного обслуживания:
-организация и проведение просветительных, культурно-массовых мероприятий;
-оказание дополнительных образовательных услуг, в том числе на платной основе;
- иная приносящая доход деятельность.
-эстетической направленности.
3. Приказ МАУДО ЦДТ р.п. Верхние Серги №8/19-ОД от 01.09.2017 года «Об
утверждении перечня платных дополнительных образовательных услуг» и приказ № 1 от
09.01.2017г «Об утверждении стоимости платных услуг».
4. Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением
по договору безвоздмездного пользования на 01.12. 2017 года составила 28 575 566,79
рублей.
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.12.2017 года
составила 2 202 624,92 руб. в т.ч. балансовая стоимость особо ценного имущества
1 872 025,92 руб.
Показатели финансового состояния учреждения
на £ У*//?/ 4 Л /
201 ^
г.
(последнюю отчетную дату)
N п/п
1
Наименование показателя
2
Сумма, тыс. руб.
3
53952
Нефинансовые активы, всего:
28576
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
1...__........ _
7703
I
1872
особо ценное движимое имущество,
всего:
\1
I
в том числе:
|
458
' остаточная стоимость
1
I1
I
'Финансовые активы, всего:
......
....... ,
...... ....... . ..... . .. .... . .
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на
счетах
денежные средства учреждения,
размещенные на депозиты в
кредитной организации
\
1
г
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
*
-53952
!
дебиторская задолженность по расходам
;
:
Обязательства, всего:
1
1* . - ....
из них:
^
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
?
s
в том числе:
просроченная кредиторская
задолженность
1
1
1•
У
-----------------------------------------------------I
П о к азател и по п осту п л ен и ям
и в ы п л атам учреж ден ия
на &&>{.£>j
а& Э/гР
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
субсидии на субсидии,нре
субсидии на
финансовое досавлаемые
финансовое
в
обеспечение
обеспечение
выполнения
выполнения соответствии
с абзацем
государственного государственн
вторым
(муниципального) ого задания из
пункта!
задания из
бюджета
федерального
Федерального статьи 78.1.
фонда
Бюджетного
бюджета, бюджета
обязательного
кодекса
субъекта
Российской
медицинского Российской
Федерации
Федерации
страхования
(местного
бюджета)
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Код
Наименование показателя
строки
всего
код главного
распорядителя код раздела,
бюджетных подраздела
средств
1
1
Поступления от доходов,
всего:
в том числе:доходы от
собственности
аналитическ
код целевой
расходов
Доп.Ка
показателя
j
2
2
3.1.
3.2.
3.3.
100
000
0000
0000000000
4
3.4.
X
3.5.
4
поступления от оказании
субсидии на
средства
услуг (выполнения
осуществлен обязательно
работ) на платной основе
го
ие
и
o r иной приносящей
капитальны медицинско
доход деятельное ги
х вложений
го
страхования
всего
5
5.1
6
7
8
9
10
5
5.1
6
7
8
9
1(1
500 000,00
12 164 464,02
12 664 464,02
X
110
из них
гранты
X
X
X
X
X
---- --------------
X
Доходы от оказания
платных услуг (работ), а
также субсидий на
финансовое обеспечение
выполнения
муниципального задания
из них:
12 164 464,02
12 664 464,02
500 000,00
000
0000
0000000000
130
доходы от оказания
платных
образовательных услуг
000
0000
0000000000
130
400 000.00
доходы от иной
приносящей доход
000
0000
0000000000
130
100000,00
120
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного изъятия
130
•
140
Х
X
X
X
X
X
X
X
X
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета
150
000
0000
0000000000
180
160
000
0000
0000000000
180
Х
X
X
X
прочие доходы
доходы от операций с
активами
В ы п л а ты по расходам ,
всего:
0,00
X
180
1
X
X
х
0,00
X
X
X
X
X
500 000,00
12 664 464,02
12 164 464,-02
10 760 574,05
10 435 073,94
325 500,11
8 264 649,81
8 014 649,72
250 000,09
8 014 649,72
8 014 649,72
200
906
0000
0000000000
210
906
0000
0000000000
211
906
0000
0000000000
111
211
906
0703
0000000000
111
211
906
0703
0000000000
111
211
250 000,09
906
0703
0000000000
119
213
2 495 924,24
2 420 424,22
906
0703
0000000000
213 40600100004
2 420 424,22
2 420 424,22
906
0703
0000000000
в том числе на: выплаты
персоналу всего:
из них:
Заработная плата
Заработная плата
(местный бюджет)
Заработная плата
(платные услуги)
40600100004
250 000.09
Прочие выплаты
211
Начисление на выплаты
по оплате труда
211
75 500,02
из них:
Начисление на выплаты
по оплате труда
(местный бюджет)
Начисление на выплаты
по оплате труда (платные
услуги)
социальные и иные
выплаты населению,
всего
119
213
75 500,02
75 500,02
•
220
|
из них:
уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего
......................
230
906
0000
0000000000
000
290
906
0703
0000000000
851
291
256 506,15
254 506,26
254 506,26
254 506,26
из них:
безвозмездные
перечисления
организациям
240
прочие расходы (Уплата
налога на имущество и
земельного налога)
250
40600100004
1 999,89
прочие расходы (Уплата
иных платежей)
853
0703
0000000000
906
0000
0000000000
X
Услуги связи (местный
бюджет)
906
0703
0000000000
244
221
Коммунальные услуги
(местный бюджет)
906
0703
0000000000
244
Работы, услуги по
содержанию имущества
906
0703
0000000000
906
0703
906
250
расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
260
1 999,89
1 999,89
295
906
прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
1 647 383,82
1 474 883,82
40600100004
12 213,00
12 213,00
223
40600100004
988 158,88
988 158,88
244
225
40600100004
86 134,44
86 134,44
0000000000
244
225
0703
0000000000
244
226
906
0703
0000000000
244
310
906
0703
0000000000
244
310
40600100004
906
0703
0000000000
244
340
40600100004
906
0703
0000000000
244
340
172 500,00
из них:
32 990,00
32 990,00
Прочие услуги
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление
финансовых активов,
всего:
300
из них:
увеличение остатков
средств
310
40600100004
315 760,23
315 760,23
107010,00
107 010,00
51 047,27
51 047,27
21 570,00
21 570,00
32 500,00
32 500,00
X
прочие поступления
320
Выбытие финансовых
активов,всего
400
Из них:
уменьшение остатков
средств
410
прочие выбытия
420
Остаток средств на
начало года
500
X
Остаток средств на конец!
года
|
600
X
Руководитель муниципального учреждения
Главный бухгалтер муниципального учреждения
Каргапольцева Е.В.
г/одп#1сь) (расшифровка подписи}
ш
Могиленских Е.А.
(расшифровка подписи)
М огиленских Е.А.
И сполн итель
подпись)
(расшифровка подписи)
1
П л а н о в ы й период
на 2019 год
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после занятой - 0,00)
в том числе:
поступления от оказания
субсидии на
средства
услуг (выполнения
осуществлен обязательно
работ)
н а платной основе
не
капитальны медицинско и от иной приносящей
доход деятельности
х вложений
го
страхования
$
[
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Код
строки
Наименование показателя
всего
распорядителя
бюджетных подраздела
1
1
Поступления от доходов,
всего:
в том числе:доходы от
собственности
2
1
аналмтическ
код целевой
3
I
Доп.Кл
расходов
2
3.1.
3.2.
3.3.
100
000
0000
0000000000
!
3-4- . .
.
.
....
•
субсидии на
субсидии на субсидии, пре
финансовое
финансовое досавляемые
в
\
обеспечение
обеспечение
i
выполнения
выполнения соответствии
с абзацем
государственного государствен^
с (муниципального) ого задания из
вторым
бюджета
»
задания из
пункта!
Федерального статьи 78.1.
j
федерального
Бюджетного
фонда
бюджета, бюджета
обязательного
кодекса
1
субъекта
|
Российской
медицинского Российской
Федерации
[
Федерации
страхования
[
(местного
бюджета)
1
12 599 293,78
X
6
7
6
7
из них
гранты
8
9
10
8
9
10
5
4
3 5 __
5.1
5.1
всего
12 049 293,78
|
550 000,00
S
!
110
*
X
х
X
X
j
X
х
Доходы от оказания
платных услуг (работ), а
также субсидий на
финансовое обеспечение
выполнения
муниципального задания
из них:
0000
0000000000
130
000
0000
0000000000
130
400 000,00
доходы от иной
приносящей доход
000
0000
0000000000
130
150000,00
120
12 599 293,78
12 049 293,78
550 000,00
000
доходы от оказания
платных
образовательных услуг
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного изъятия
130
Х
140
160
.....
X
X
X
X
X
X
X
X
j
X
X
X
X
I
X
X
.
X
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций
правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций
прочие доходы
доходы от операций с
активами
В ы п л а ты яо расходам,
всего:
180
X
200
906
0000
0000000000
210
906
0000
0000000000
211
906
0000
0000000000
X
12 599 293,78
12 049 293,78
10 546 200,00
10 155 600,00
........
-----
8 100 000,00
7 800 000,00
X
X
■ ------------ ------ -
X
550 000,00
в том числе на: выплаты
персоналу всего:
из них:
Заработная плата
111
211
Заработная плата
(местный бюджет)
906
0703
0000000000
111
211 40600100004
Заработная плата
(платные услуги)
906
0703
0000000000
111
211
300 000,00
906
0000
0000000000
119
213
2 446 200,00
....... ...г
390 600,00
300 000,00
!
7 800 000,00
7 800 000,00
“ -----------------5-------- ---------300 000.00
Прочие выплаты
....
Н ачисление на выплаты
по оплате труда
211
211
из них
2 355 600,00
90 600,00
1
1
Начисление на выплаты
по оплате труда
(местный бюджет)
Начисление на выплаты
по оплате труда (платные
услуги)
социальные и иные
выплаты населению,
всего
906
0703
0000000000
119
213 40600100004
906
0703
0000000000
119
213
2 355 600,00
2 355 600,00
90 600,00
90 600.00
220
......
из них:
{---------- ---’уплат)' налогов, сбороЕ и
иных платежей, всего
i
230
906
0000
0000000000 I
000
290
256 506,26
254 506,26
из них:
j
I................
1
2 000,00
1
безвозмездные
перечисления
организациям
:
240
прочие расходы (Уплата
налога на имущество и
земельного налога)
250
906
0703
0000000000
851
291
0703
! 0000000000 |
853j
29 5 1
40600100004
254 506,26
254 506,26
прочие расходы (Уплата i
иных платежей)
906
!
2 000,()(
2 000,0 0 |
..............
прочие расходы (кроме
расходов к а закупку
товаров, работ, услуг)
250
расходы на закупку
товаров, работ, услуг.
260
906
0000
0000000000
X
Услуги связи (местный
бюджет)
906
0703
0000000000
244
221
Коммунальные услуги
(местный бюджет)
906
0703
0000000000
244
Работы, услуги по
содержанию имущества
906
0703
0000000000
906
0703
1 796 587,52
1 639 187,52
40600100004
12 659,00
12 659,00
223
40600100004
1 027 685,00
1 027 685,00
244
225
40600100004
89 580,00
89 580,00
0000000000
244
225
---
!
157 400,00
из них:
100 000,00
100 000,00
П рочие услуги
906
0703
0000000000
244
226
40600100004
328 390,00
328 390,00
У величение стоимости
основных средств
906
0703
0000000000
244
310
40600100004
150 000,00
150 000,00
Увеличение стоимости
материальных запасов
906
0703
-----
0000000000
244
340
40600100004
30 873,52
30 873,52
906
0703
0000000000
244
Поступление
финансовых активов,
всего:
j
340
57 400,00
57 400,00
X
300
из них:
увеличение остатков
средств
310
прочие поступления
320
Выбытие финансовых
активов, всего
400
Из них
.уменьшение остатков
■средств
410
'прочие выбытия
420
jОстаток средств на
начгло года
500
Остаток средств на конец
года
600
Руководитель муниципального учреждения
Глачный бухгалтер муниципального учреждения
Исполнитель
телттто
X
'J
Каргапольцева Е.В.
:ь) (расшифровка подписи)
^М огиленских Е.А.
!сь ^Грасшифровка подписи;
Могиленских Е.А.
[ись> (расшифровка подписи)
\
П л а н о в ы й период
на 2020 год
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Код
Наименование показателя
строки
всего
распорядителя код раздел»,
бюджетных
подраздела
средств
аналитическ
код целевой
расходов
2
1
2
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
100
000
0000
0000000000
X
в том числе:доходы от
собственности
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственн
ого задания из
бюджета
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страховании
субсидии,пре
досавляемые
в
соответствии
с абзацем
вторым
пункта1
статьи 78.1.
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации
5
5.1
6
7
5
5.1
6
7
4
3
1
Поступления от доходов,
всего:
Доп. Кл
4
3.5.
поступления от оказания
средства
субсидии на
услуг (выполнения
осуществлен обязательно
работ) на платной основе
го
ие
капитальны медицинско и от иной приносящей
доход деятельности
х вложений
го
страхования
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
(муниципального)
задания из
федерального
бюджета, бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного
бюджета)
всею
из ни:<
гранты
8
9
1»
8
9
10
550 000,00
12 110 266,26
12 660 266,26
X
110
х
1
X
X
X
Доходы от оказания
платных услуг (работ), а
также субсидий на
финансовое обеспечение
выполнения
муниципального задания
из них:
12 110 266,26
550 000,00
X
0000
0000000000
130
000
0000
ОООООООО(М)
130
400 000.00
доходы от иной
приносящей доход
000
0000
0000000000 I
130
150000,00
120
12 660 266,26
X
000
доходы от оказания
платных
образовательных услуг
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного изъятия
130
X
X
X
X
X
140
X
X
X
X
X
безвозмездные
поступления от
наднацио нальных
организаций,
правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций
прочие доходы
доходы от операций с
активами
В ы п л а ты по расходам ,
всего:
160
— .
Х
X
X
X
180
X
X
X
X
X
200
906
0000
0000000000
X
210
906
0000
0000000000
211
906
0000
0000000000
111
906
0703
0000000000
906
0703
906
0000
X
12 660 266,26
12 ПО 266,26
550 000,00
10 546 200,00
10 155 600,00
390 600,00
211
8 100 000,00
7 800 000,00
300 000.00
111
211 40600100004
7 800 000,00
7 800 000,00
0000000000
111
211
300 000,00
0000000000
119
213
2 446 200,00
2 355 600,00
2 355 600,00
2 355 600,00
в том числе на: выплаты
персоналу всего:
из них:
Заработная плата
Заработная плата
(местный бюджет)
Заработная плата
(платные услуги)
300 000,00
Прочие выплаты
211
Начисление на выплаты
по оплате труда
■
211
90 600,00
I
из них:
Начисление на выплаты
по оплате труда
(местный бюджет)
Начисление на выплаты
по оплате труда (платные
услуги)
социальные и иные
выплаты населению,
всего
_
906
0703
0000000000
119
213 40600100004
906
0703
0000000000
119
213
90 600,00
906
0000
0000000000
000
290
256 506,26
254 506,26
906
0703
0000000000
851
291
254 506,26
254 506,26
906
0703
0000000000
853
295
90 600,00
'
220
из них:
уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего
230
2 000,00
из них:
безвозмездные
перечисления
организациям
240
прочие расходы (Уплата
налога на имущество и
земельного налога)
250
40600100004
прочие расходы (Уплата
иных платежей)
2 0 0 0 ,0 0
.
...............
....
2 000.00
'
г-
прочие расходы (кроме
расходов к а закупку
товаров, работ, услуг)
250
расходы на закупку
товаров, работ, услуг.
260
~ '
.
.....
.....
906
0000
0000000000
X
Услуги связи (местный
бюджет)
906
0703
0000000000
244
221
Коммунальные услуги
(местный бюджет)
906
0703
0000000000
244
Работы, услуги по
содержанию имущества
906
0703
0000000000
906
0703
906
1 857 560,00
1 700 160,00
40600100004
13 165,00
13 165,00
223
40600100004
1 068 792,40
1 068 792,40
244
225
40600100004
89 580,00
89 580,00
0000000000
244
225
0703
0000000000
244
226
40600100004
328 390,00
328 390,00
906
0703
0000000000
244
310
40600100004
169 300,00
169 300,00
906
0703
0000000000
244
340
40600100004
30 932,60
30 932,60
906
0703
0000000000
244
340
'
157 400,00
из них:
100 000,00
100 000,00
П рочие услуги
Увеличение стоимости
основных средств
У величение стоимости
материальных запасов
‘ '
Поступление
финансовых активов,
всего:
X
300
из них:
увеличение остатков
средств
310
прочие поступления
320
Выбытие финансовых
активов, всего
400
Из них:
уменьшение остатков
средств
прочие выбытия
Остаток средств на
начало года
Остаток средств на конец
года
410
420
X
500
-
X
600
Руководитель муниципального учреждения
Главный бухгалтер муниципального учреждения
Исполнитель
■о4/- Ui£U>>>i4.
/£
-
Каргапольцева Е.В.
;п :сь) (расшифровка подписи)
/М о ги л е н ск и х Е.А.
/(расшифроЕка подписи;
57 400,00
57 400.00
Показатели выплат по расходам
ля закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на Л ^
Код
строки
Паи «снование показа теля
Год начала
закупки
HY'S г
.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
в том числе:
в соответствии с Федеральным
|в соответствии с Федеральным законом от
18 июля 2011 г. N 223-ФЭ "О закусках
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
товаров, работ, услуг отдельными видами
"О контрактной системе в сфере
юридических лиц"
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
всего на закупки
на 20__г. 1на 2018 г. на 2019 г. 1- на 2020 г. 2- на 20__г.
очередной
ый год
ой год
очередной
ый год
планового финансовый планового
финансовый планового
год
периода
периода
периода
год
1
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг всего:
2
3
0001
X
в том числе: на оплату
контрактов заключенных
до начала очередного
финансового года:
1001
X
на закупку товаров работ,
услуг по году начала
закупки-
2091
1
1
4
5
7
6
на 20__г. 2- на 2018 г.
очередной
ой год
финансовый
планового
год
периода
9
8
10
на 2019 г. 1ый год
планового
периода
на 2020г. 1ый год
планового
периода
11
12
1 647 383,82 1 796 587,52 1 857 560,00
1 647 383,82
1 796 587,52
1 857 560,00
1 647 383,82 \ 796 587,52 I 857 560,00
1 647 383,82
1 796 587,52
1 857 560,00
1
1
Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
____________ VS/ F г.
на
(очередной финансовый год)
Код строки
Сумма (руб., с точностью до двух
знаков после запятой - 0,00)
1
Остаток средств на начало года
2
010
3
Остаток средств на конец года
020
Поступление
030
Наименование показателя
j
1
040
Выбытие
С правочная информация
Код строки
Сумма (тыс. руб.)
1
Объем публичных обязательств, всего:
2
010
3
;Объем бюджетных инвестиций (в части переданных
уполномочий государственного (муниципального)
'заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего:
020
Объем средств, поступивших во временное
распоряжение, всего:
030
Наименование показателя
