УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
Начальник
Директор_________
должности
(наименование
лица,
утверждающего документ)
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
Управления
администрации
сер
АУДО ЦДТ р.п. Верхние Серги
образования
' s s r S
* *< %
Ж
Ш ж тттш
- -{н аи м ен ован и е i-учреж дения)
/ТА ъ
£О
--.ТЙ
1 sail
А . 19
г
*В
^
органа
>о\ункции и
ЛО о о U
JS.B .Каргапольцева
:рткова
(расшифровка
подписи)
«
2 0 ^ / г .
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛВНОСТИ
НА 2 018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 и 2020 годов
!0 / $ г
От
.
Наименование
муниципального учреждения
Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования Центр детского
творчества р.п.Верхние Серги
Наименование органа,
Осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Управление образования
администрации
Нижнесергинского
муниципального района
Адрес фактического
местонахождения
62307 0,Свердловская
область,Нижнесергинский
район,р.п.Верхние
Серги,ул.Володарского, д .8А
51839862
по ОКПО
Глава
по БК
906________
65628563000
по
ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6646008372
Код причины постановки на
учет (КПП)
661901001
Код по реестру участников
бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не
являющихся участниками
бюджетного процесса
42051
Единица измерения:
руб.
по ОКЕИ
по ОКВ
3 83
1. Цели деятельности муниципального учреждения.
-развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
-реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности,
общества, государства.
2. Виды деятельности муниципального учреждения.
- реализация образовательных программ дополнительного образования детей по
следующим направленностям:
- социально-педагогическая,
- художественно-эстетическая,
- научно-техническая,
- туристско-краеведческая,
- эколого-биологическая,
- культурологическая;
- организация отдыха обучающихся в каникулярное время.
-деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том
числе объектов движимого и недвижимого имущества, коммуникаций и сетей,
закрепленных за Учреждением в установленном порядке, организация безопасного
функционирования Учреждения;
-обеспечение социально-бытовых условий организации образовательного процесса в
соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством;
-организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере
образования:
-организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности
Учреждения;
-осуществление библиотечного и информационного обслуживания;
-организация и проведение просветительных, культурно-массовых мероприятий;
-оказание дополнительных образовательных услуг, в том числе на платной основе;
- иная приносящая доход деятельность.
-эстетической направленности.
3. Приказ МАУДО ЦДТ р.п. Верхние Серги №8/19-ОД от 01.09.2017 года «Об
утверждении перечня платных дополнительных образовательных услуг» и приказ №1 от
09.01.2017г «Об утверждении стоимости платных услуг».
4. Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением
по договору безвоздмездного пользования на 01.12. 2017 года составила 28 575 566,79
рублей.
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.12.2017 года
составила 2 202 624,92 руб. в т.ч. балансовая стоимость особо ценного имущества
1 872 025,92 руб.
Показатели финансового состояния учреждения
на
201
(последнюю отчетную дату)
N п/п
1
Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество,
всего:
в том числе:
£
г.
Сумма, тыс. руб.
3
53952
28576
7703
1872
458
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на
счетах
денежные средства учреждения,
размещенные на депозиты в
кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская
задолженность
-53952
Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на ( X I &
,
,
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Код
Наименование показатели
строки
всего
код главного
распорядителя код раздела,
подраздела
бюджетных
средств
1
1
Поступления от доходов,
всего:
в том числе:доходы от
собственности
аналитичсск
код целевой
Доп.Кл
расходов
показателя
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственн
ого задания из
бюджета
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
субсидии,яре
досавляемые
в
соответствии
с абзацем
вторым
пункта!
статьи 78.1.
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации
5
5.1
б
5
5.1
4
3
2
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
(муниципального)
задания из
федерального
бюджета, бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного
бюджета)
2
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
100
000
0000
0000000000
X
4
3.5.
!
12 237 656,66
всего
из них
гранты
7
И
9
10
7
8
9
10
500 000,00
11 737 656,66
X
110
поступления от оказания
средства
субсидии на
услуг (выполнения
осуществлен обязательно
работ) на платной основе
го
ие
и
от иной приносящей
медицински
капитальны
доход деятельности
г вложений
го
страхования
X
X
X
X
X
X
Доходы от оказания
платных услуг (работ), а
также субсидий на
финансовое обеспечение
выполнения
муниципального задания
из них:
000
0000
0000000000
130
доходы от оказания
платных
образовательных услуг
000
0000
0000000000
130
доходы от иной
приносящей доход
000
0000
0000000000
130
120
12 237 656,66
11 737 656,66
400 000,00
.
____ ___
__________
100000,00
.
....
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного изъятия
•
130
х
X
X
X
X
X
X
X
X
‘
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций
X
140
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета
500 000,00
150
000
0000
0000000000
1 180
0000000000
[180
X
X
1
X
X
прочие доходы
160
доходы от операций с
активами
Выплаты пс расходам,
всего:
000
0000
0,00
X
180
200
906
210
211
I
X
12 237 656,66
11 737 656,66
10 333 766,69
10 008 266,58
211
7 936 840,78
7 686 840,69
211 40600100004
7 686 840,69
7 686 840,69
X
0000
0000000000
906
0000
0000000000
906
0000
0000000000
906
0703
0000000000
906
0703
0000000000
ш
211
1 7:3
0000000000
119
213
X
X
X
X
X
X
500 000,00
0,00
в том числе на: выплаты
персоналу всего:
325 500,11
из них:
Заработная плата
Заработная плата
(местный бюджет)
Заработная плата
(платные услуги)
111
250 000,09
________________
250 000,09
250 000,09
# Прочие выплаты
211
Начисление на выплаты
по оплате труда
|
906
j
2 396 925,91
2 321 425,89
2 321 425,89
2 321 425,89
75 500,02
I
из них:
\
___________
‘
Начисление на выплаты
по оплате труда
(местный бюджет)
Начисление на выплаты
по оплате труда (платные
услуги)
социальные и иные
выплаты населению,
всего
906
0703
0000000000
119
213 40600100004
906
0703
0000000000
119
213
75 500,02
' /Д!
0000000000
000
290
256 506,15
254 506,26
07 13
0000000000
851
290 40600100004
254 506,26
254 506,26
75 500,02
! 20
из них:
уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего
230
906
:
1 999,89
из них:
. . . — .....
безвозмездные
перечисления
организациям
240
прочие расходы (Уплата
налога на имущество и
земельного налога)
i
250
906
прочие расходы (Уплата Г
иных платежей)
906
0703
0000000000
906
0000
0000000000
X
Услуги связи (местный
бюджет)
906
0703
0000000000
244
221
Коммунальные услуги
(местный бюджет)
906
0703
0000000000
244
Работы, услуги по
содержанию имущества
906
0703
0000000000 i
906
0703
906
прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
250
расходы на закупку
товаров, работ, услуг.
260
851
290
1 999,8ь
1 999,89
1 647 383,82
1 474 883.82
40600100004
12 213,00
12 213,00
223
40600100004
988 158,88
988 158,88
244
225
40600100004
86 134,44
86 134,44
(Х)ОООООООО
244
225
0703
0000000000
244
226
906
0703
0000000000
244
310
906
0703
0000000000
244
310
40600100004
51 047,27
906
0703
0000000000
244
340
40600100004
21 570,00
21 570,00
906
0703
0000000000
244
340
32 500,00
.................
172 500,00
из них:
105 490,00
105 490,00
Прочие услуги
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление
финансовых активов,
всего:
300
из них:
увеличение остатков
средств
310
40600100004
315 760,23
34 510,00
34 510,00
51 047,27
"
320
Выбытие финансовых
активов, всего
400
уменьшение остатков
средств
410
32 500,00
X
прочие поступления
Из них:
315 760,23
1
....
1
1
прочие выбытия
420
Остаток средств на
начало года
\
i
|
500
X
Остаток средств на конец!;
года
]
600
X
Руководитель муниципального учреждения
Каргапольцева Е.В.
Iподпись) {расшифровка подписи)
Главный бухгалтер муниципального учреждения
Исполнитель
v
Могилевских Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
1
“Т
J
|
Плановый период
на 2019 год
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Код
Наименование показателя
строки
всего
код главного
распорядителя код раздела I
бюджетяьн подраздела
средств
1
!
Поступления от доходов,
всего:
в том числе:доходы от
собственности
Дон.Кд
расходов
1
2
1
аналнтическ
код целевой
2
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
100
000
0000
0000000000
X
3.5.
средства
поступлении от оказания
субсидии на
услуг (выполнения
осуществлен обязательно
работ) на платной основе
го
не
капитальны медицинско и от иной приносящей
доход деятельности
х вложений
го
страховаиик
субсидии на субсидии,пре
субсидии на
финансовое досавляемые
финансовое
обеспечение
обеспечение
в
выполнения
выполнения соответствии
с абзацем
государственного государственн
(муниципального) ого задания из
вторым
пункта1
задания из
бюджета
федерального
Федерального статьи 78.1.
бюджета, бюджета
фонда
Бюджетного
субъекта
обязательного
кодекса
Российской
медицинского Российской
Федерации
страхования
Федерации
(местного
бюджета)
всего
из них
гранты
4
5
5.1
6
7
8
9
10
4
5
5.1
6
'7
8
9
10
12 599 293,78
550 000,00
12 049 293,78
X
НО
X
X
X
X
X
X
Доходы от оказания
платных услуг (работ), а
также субсидий на
финансовое обеспечение
!выполнения
муницип&тьнсго задания
из них:
000
0000
0000000000
130
доходы от оказания
платных
образовательных услуг
000
0000
0000000000
130
доходы от иной
приносящей доход
000
0000
0000000000
130
120
12 599 293,78
12 049 293,78
550 000,00
400 000,00
......
150000,00
«доходы от штрафов,
| пеней, иных сумм
'принудительного изъятия
130
х
140
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
безвозмездные
| поступления от
{наднациональных
?организаций.
j правительств
| иностранных государств,
\ международных
^финансовых организаций
(прочие доходы
160
доходы от операций с
<активами
.. - .
___
___ х ....
1
~
i
---------
180
[Выплаты по расходам,
-всего:
!
200
906
0000
0000000000
x
X
X
в том числе на: выплаты ;
персоналу всего:
X
12 599 293,78
12 049 293,78
550 000,00
10 546 200,00
10 155 600,00
390 600.00
8 100 000,001
7 800 000,00
300 000,00
7 800 000,0 0 |
7 800 000,00
1
210
;
906
0000
211
|
906
0000
0000000000
lllj
211
906
0703
0000000000
111
211
906
0703
0000000000
111
211
300 ооо,оо[
906
оооо
; 0000000000
119
213
2 446 200,00?
0000000000
1
из них:
Заработная плата
i
|
Заработная плата j
(местный бюджет)
1
!
Заработная плата
(платные услуги)
|
Прочие выплаты
j.............................................—i
| Начисление на выплаты
jno оплате труда
!
1
211
|
!|из них:
1
....
1
;
906
0703
-
j 0000000000
119
213 40600100004
1
906 *
]
0703
j
220
! 0000000000 j
119
213
90 600,00
|
1
|
1
230
906
\
0000
j 0000000000 |
000
290
256 506,26?
,.
]
г
>
240
!
1
i
I
I
- о
!
906
j
2 000,00
|
■
j
!
j
{ 0703 j 0000000000
254 506,26]
I
I
:
)
;прочие расходы (Уплата j
натога на имущество и |
земельного налога)
I
.
90 600,00
|
!
2 355 600,00
I
_____________________
безвозмездные
перечисления
организациям
2 355 600,00|
|
1
j
из них:
!
<
из них:
1
L.
1уплату налогов, сборов и |
|иных платежей, всего
90 600,00
------------— — ^
.
•
S
2 355 600,00
|
|
} .
—
_______ J
(Начисление на выплаты j
по оплате труда (платные \
(услуги)
Асоциальные и иные
[выплаты населению.
•всего
300 000,00
211
| Начисление на выплаты
jno оплате труда
|( местный бюджет)
j
L
\
I
|
40600100004
851
? ’Ю
i
40600100004 j
:
254 506,2б|
п р о ч и е р а с х о д ы (У п л а т а j
254 506,26|
1
и н ы х п л атеж ей ) ,
906
0703
1 0000000000 !
853
j
29o|
2 000,001
2 000,00
прочие расходы (кроме
расходов ка закупку
товаров, работ, услуг)
250
расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
260
|
906
0000
0000000000
X
Услуги связи (местный
бюджет)
906
0703
0000000000
244
221
Коммунальные услуги
(местный бюджет)
906
0703
. 0000000000
244
Работы, услуги по
содержанию имущества
906
0703
0000000000
906-
0703
906
906
1 796 587,52
1 639 187,52
40600100004
12 659,00
12 659,00
223
40600100004
1 027 685,00
1 027 685,00
244
225
40600100004
89 580,00
89 580,00
0000000000
244
225
0703
0000000000 !
244
226
40600100004
328 390,00
328 390,00
0703
0000000000
244
310
40600100004
150 000,00
150 000,00
40600100004
30 873,52
30 873,52
157 400.00
из них:
100 000,00
100 000,00
Прочие услуги
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
матери&1 ьных запасов
Поступление
финансовых активов,
всего:
300
из них:
увеличение остатков
средств
310
906
0703
0000000000
244
340
906
0703
0000000000
244
340
57 400,00
57 400,00
X
прочие поступления
320
Выбытие финансовых
активов, всего
..... . .........
400
Из них:
уменьшение остатков
средств
410
прочие выбытия
-----
420
Остаток средств на
начало года
500
Остаток средств на конец
года
600
|
X
i
Руководитель муниципального учреждения
X
[
Каргапольцева Б.В.
шодлйсь) (расшифровка подписи)
Глазный бухгалтер муниципального учреждения
Могилеьских Е.А.
(расшифровка подписи,
Исполнитель
Могиленских Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
J .
4 с
_
...............
.....
Плановый период
н а 2020 год
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Код
Наименование показатели
строки
всего
код главного
распорядителя код раздела, подраздела ^
средств
]
код целевой
статьи
ко;: вида
1 расходов
авали тическ
Доп. К л
показателя
3
1
2
1
Поступления от доходов,
всего:
|
100
в том числе:доходы от
собственности
3.1.
3.2.
000
0000
4
J
3.4.
0000000000 I
X
3.3.
4
3.S.
I
12 660 266,26:
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственн
ого задания из
бюджета
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
5
5.1
6
7
8
9
10
5
5.1
6
7
8
9
10
550 000,00
12 110 266,26
X
X
110
в том числе:
поступления от оказания
средства
субсидии,пре субсидии ка
услуг (выполнения
досавляемые осуществлен обязательно
работ) на платной основе
ж
го
и от иной приносящей
соответствии капитальны медицинско
доход деятельности
х вложений
го
с абзацем
страхования
вторым
пункта!
статьи 78.1.
Бюджетного
кодекса
всего
Российской
гранты
Федерации
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
(муниципального)
задания из
федерального
бюджета, бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного
бюджета)
X
X
X
Доходы от оказания
платных услуг (работ), а
также субсидий на
финансовое обеспечение
выполнения
муниципального задания
из них:
550 000,00
X
0000
0000000000 j
130
000
0000
0000000000 1
130
400 000,00
доходы от иной
приносящей доход
0 00
1 0000
0000000000 I
130
150000,00
120
12 660 266,26
12 110 266,26
000
доходы от оказания
платных
образовательных услуг
х
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного изъятия
130
X
X
X
X
X
140
X
X
X
X
X
160
X
X
X
X
X
X
X
X
безвозмездные
поступления от
наднациональных
\ организаций,
правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций
прочие доходы
доходы от операций с
активами
180
^Выплаты по расходам,
Iвсего:
-
-
-----
i
X
X
200
906
0000
oooooooooo 1
210
906
0000
0000000000 1
0000
1 0000000000 1
1
111
211
0703
! 0000000000 |
111
211 40600100004
0703
1 0000000000 j
111;
211
0000
j 0000000000 j
119
213 j
I
X
12 660 266,26
12 110 266,26
550 000,00
10 546 200,00
10 155 600,00
390 600,00
8 100 000,00
7 800 000,00
300 000,00
7 800 000,00
7 800 000,00
в том числе на: выплаты 1
персоналу всего:
из них:
Заработная плата
906
211
Заработная плата
(местный бюджет)
1
j
Заработная плата
(платные услуги)
i
906
906
Прочие выплаты
------- ---------------- ^—— , - 4 J L
Начисление на выплаты I
по оплате труда
211
|
j
906
300 000,001
2 446 200,001
из них:
300 000,00
2 355 600,001
90 600,00
|
Начисление на выплаты '
по оплате труда
( местный бюджет)
!
906
Начисление на выплаты |
1по оплате труда (платные 1
1услуги)
■социальные и иные
(выплаты населению,
|всего
из них:
i
906
j
|
0703
7:
OOOOOOOOOO |
119
213 40600100004
I 0000000000 ;
119
213
90 600,00!
j 0000000000
000
290
256 506,261
2 355 600,00
2 355 600,00
90 600,00
■
220
1
230
I
1
j
j
уплату налогов, сборов и
|иных платежей, всего
;
из них:
i
!
безвозмездные
перечисления
организациям
906
|
0000
254 506,26!
2 000,00
Л
j
1
|
240
I
прочие расходы (Уплата f
налога на имущество и |
земельного налога)
<
I
2.50
j
906
|
906
'
0703
I 0000000000 !
85l |
290 40600100004 j
07 л
j 0000000000 !
853
2901
254 506,261
254 506,261
прочие расходы (Уплата j
иных платежей)
|
2 000,00
!
2 000,00
'
прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
250
расходы на закупку
товаров, работ, услуг.
260
906
0000
0000000000
X
Услуги связи (местный
бюджет)
906
0703
0000000000
244
221
Коммунальные услуги
(местный бюджет)
906
0703
0000000000
244
Работы, услуги по
содержанию имущества
906
0703
0000000000
906 '
0703
..... .
1 857 560,00
1 700 160,00
40600100004
13 165,00
13 165,00
223
40600100004
1 068 792,40
1 068 792,40
244
225
40600100004
89 580,00
89 580,00
0000000000
244
225
157 400,00
из них:
100 000.00
100 000,00
Прочие услуги
906
0703
0000000000 j
244
226
40600100004
328 390,00
328 390,00
Увеличение стоимости
основных средств
906
0703
0000000000 j
244
310
40600100004
169 300,00
169 300,00
Увеличение стоимости
материальных запасов
906
0703
0000000000
244
340
40600100004
30 932,60
30 932,60
906
0703
0000000000 i
244
340
Поступление
финансовых активов,
всего:
300
из них:
увеличение остатков
средств
310
X
прочие посгупления
320
Выбытие финансовых
активов, всего
Из них.
уменьшение остатков
средств
400
—
410
прочие выбытия
“
"" — .....
420
“
—
---
Остаток средств на
начало года
500
X
Остаток средств на конец
года
600
X
Каргапольцева Е.В.
Руководитель муниципального учреждения
расшифровка подписи)
М огиленских Е.А.
Главный бухгалтер муниципального учрежден:
йодгц«б{1; (расшифроЕка подписи;
Исполнитель
J. 4оЗ
V
Могиленских Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
57 400,00
57 400,00
Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на
20 /Jr.
Наименование показателя
Код
строки
Год начала
закупки
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
всего на закупки
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апселя 2013 г. N 44-ФЗ
18 июля 2011 г. N 223-ФЭ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
"О контрактной системе в сфере
юридических лиц"
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
на 2018 г. на 2019 г. 1- на 2020 г. 2- на 20__г.
на 20__г. 1- на 20__г. 2- на 2018 г.
очередной
очередной
ый год
ой год
очередной
ый год
ой год
финансовый планового
планового финансовый планового планового финансовый
год
периода
периода
год
периода
периода
год
1
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг всего:
2
3
0001
X
в том числе: на оплату
контрактов заключенных
до начала очередног о
финансового года:
1001
X
на закупку товаров работ,
услуг по году начала
закупки:
2001
4
5
6
7
8
9
10
на 2019 г. 1ый год
планового
периода
на 2020г. 1ый год
планового
периода
11
12
1 647 383,82 1 796 587,52 1 857 560,00
1 647 383,82
1 796 587,52
1 857 560,00
1 647 383,82 1 796 587,52 1 857 560,00
1 647 383,82
1 796 587,52
1 857 560,00
Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на
/ У ,}// S
' ______ 2 0 ^ г .
(очередной финансовый год)
Код строки
Сумма (руб., с точностью до двух
знаков после запятой - 0,00)
1
Остаток средств на начало года
2
010
3
Остаток средств на конец года
020
Поступление
030
Выбытие
040
Наименование показателя
Справочная информация
Код строки
Сумма (тыс. руб.)
1
Объем публичных обязательств, всего:
2
010
3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных
полномочий государственного (муниципального)
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего:
020
Объем средств, поступивших во временное
распоряжение, всего:
030
Наименование показателя
