БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2021 г.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
Центр детского творчества пгт. Верхние Серги
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
КОДЫ
0503730
01.01.2021
Форма по ОКУД
Дата
оквэд
по ОКПО
51839862
ИНН
6646008372
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального
района
65628000
906
по ОКЕИ
АКТИВ
Код
строки
1
2
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
•На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
доход
заданию
деятельность
8
9
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
383
итого
10
I. Н еф инансовы е активы
Основные средства (балансовая стоимость, ОЮЮОООО) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Нелроиэведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000), всего
из них:
внеоборотные
010
020
081
450 220,00
392 246,62
31 422 406,15
24 686 013,79
-
-
24 293 767,17
6 678 418,98
. 392 246,62
57 973.38
24 686 013,79
6 736 392,36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_
021
030
040
050 .
051
060
070
080
30 972 186,15
24 293 767,17
-
■■
_
.
31 358 317,86
25 287 343,68
584 110,00
552 563,62
31 942 427,86
25 839 907,30
25 287 343,68
6 070 974,18
552 563,62
31 546,38
25 839 907,30
6 102 520,56
.
.
.
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12 648 454,10
246 077,12
-
109 840,46
18 16^. 736,70
340 437,58
-
-
18 164 736,70
230 597,12
118474,14
12 648 454,10
364 551,26
-
-
-
-
.
-
-
-
_
Форма 0503730, с. 2
АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000)
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)
Код
строки
2
100
101
120
121
130
150
160
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми
средствами
3
4
-
-
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
5
На конец отчетного периода
приносящая
деятельность
доход
по государствен- ному
деятельность
заданию
9
8
-
-
-
итого
10
-
-
-
.
.
.
_
_
.
.
-
-
-
-
-
-
-
-
.
_
.
.
.
.
_
-
-
-
-
-
-
190
-
-
-
25 073 752,80
167 813,84
25 241 566,64
-
-
-
-
.
.
.
-
-
-
18 965 505,40
150 020,52
19 115 525,92
11. Ф ина нсо вы е а ктивы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),
всего
из них:
долгосрочная
200
201
203
_
.
.
_
.
-
-
-
-
-
-
-
-
204
_
_
_
_
.
_
_
.
205
206
207
240
_
.
_
_
_
.
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
241
250
_
_
.
_
.
-
-
-
-
-
-
-
-
251
_
_
_
.
_
.
_
_
2 069,09
2 069,09
925,44
95 190,68
50 154,13
146 270,25
-
-
-
-
-
-
260
261
-
-
_
-
.
Форма 0503730, с. 3
А К Т И В
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000), всего
Итого по разделу !1
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
2
3
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
деятельность
с целевыми
средствами
ИТОГО
5
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
доход
деятельность
заданию
6
8
7
ИТОГО
10
9
270
-
-
-
-
-
-
-
-
271
280
_
_
_
.
.
_
_
_
-
-
-
-
-
-
-
-
_
.
_
.
_
_
.
-
-
-
-
-
-
-
282
290
340
350
-
-
.
2 069,09
2 069,09
925,44
95 190,68
50 154,13
146 270,2£
25 073 752,80
169 882,93
25 243 635,73
925,44
19 060 696,08
200 174,65
19 261 796,17
Форма 0503730, с. 4
ПАССИВ
Код
строки
1
2
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
доход
по государствен- ному
деятельность
заданию
8
9
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
итого
10
II!. О бязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная •
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)
400
.
_
401
.
.
.
410
411
420
430
431
432
433
434
470
471
480
510
520
_
_
.
_
.
_
.
-
-
-
-
-
-
-
-
.
-
-
-
-
.
-
.
_
-
-
.
-
-
-
X
X
-
-
.
_
-
48 612 329.41
-
550
.
-■
-
48 612 329,41
X
_
_
-
-
-
-
-
• -
.
X
-
-
_
.
.
48 612 329,41
-
-
43 096 046,81
-
48 612 329,41
-
43 096 046,81
43 096 046,81
43 096 046,81
IV. Ф ина нсо в ы й результат
Финансовый результат экономического субъе(сга
570
.
-23 538 576,61
169 882,93
-23 368 693.68
925,44
-24 035 350,73
200 174,65
-23 834 250,64
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
-
25 073 752,80
169 882,93
25 243 635,73
925,44
19 060 696,08
200 174,65
19 261 796,17
•Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
