БАЛАНС
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О (М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О ) У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я
i
на «01» января 2025 г.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
Центр детского творчества пгт Верхние Серги
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб
КОДЫ
0503730
01 01 2025
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
п оО К ПО
51839862
ИНН
Бюджет Нижнесергинскопо муниципального района
6646008372
поОКТМО
п оО К П О
ИНН
Глава по БК
Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального
района
65628000
906
поОКЕИ
Код
строки
А К Т И В
1
2
деятельность с
целевыми средствами
3
Н а на ча л о года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
5
6
383
Н а конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
доход
заданию
деятельность
8
9
итого
10
I. Н е ф и н а н с о в ы е а к т и в ы
О с н о в н ы е ср е д ств а (б ал а н с о в ая стоим ость, 0 1 0 1 0 0 0 0 0 ) *
010
-
31 238 975,81
764 143,57
32 003 119,38
.
31 271 002,02
972 923,57
32 243 925,59
У м е н ь ш е н и е с тоим ости осн ов н ы х средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
020
-
26 980 905,66
755 835,17
27 736 740,83
-
27 602 375,95
971 262,21
28 573 638,16
021
.
26 980 905,66
755 835,17
27 736 740,83
_
27 602 375,95
971 262,21
28 573 638,16
О с н о в н ы е с ред ств а (остаточ ная стоим ость, стр. 0 1 0 - стр. 020)
030
-
4 258 070,15
8 308,40
4 266 378,55
-
3 668 626,07
1 661,36
Н е м а те р и ал ь н ы е активы (б ал а н с о в ая стоим ость, 0 1 0 2 0 0 0 0 0 )*
040
•
-
-
-
-
-
-
3 670 287,43
.
У м е н ь ш е н и е с тоим ости н е м атери а л ьн ы х активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
050
-
-
-
-
-
-
-
-
051
.
.
.
_
_
Н е м а те р и ал ь н ы е а к т и в ы ** (остаточная стоим ость, стр. 0 4 0 - стр. 050)
060
-
-
-
-
-
.
.
Н е пр ои зв ед ен н ы е активы (0 1 0 3 0 0 0 0 0 )** (остаточная стоим ость)
070
-
12 648 454,10
-
12 648 454,10
-
10 223 527,30
-
10 223 527,30
М ате р и а л ьн ы е з а п а с ы (0 1 0 5 0 0 0 0 0 )** (остаточная стоим ость), всего
из них:
внеоборотные
080
-
246 768,12
140 453,14
387 221,26
-
236 958,12
121 135,14
358 093,26
081
-
-
-
-
-
-
-
.
>
Форма 0503730, с. 2
На конец отчетного периода
На начало года
Код
строки
АКТИВ
2
1
Права пользования активами (011100000)" (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Биологические активы (011300000)” (остаточная стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу 1
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
деятельность с
целевыми средствами
3
деятельность по
государственному
заданию
4
приносящая доход
деятельность
6
5
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
100
-
44 300,00
-
44 300,00
-
44 300,00
-
44 300,00
101
110
120
_
.
.
.
.
.
.
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
121
130
.
.
.
.
.
.
.
-
-
-
-
-
-
-
-
.
_
_
_
_
_
_
-
21 033,35
21 033,35
-
23 208,34
-
-
23 208,34
-
-
-
-
-
17 218 625,72
148 761,54
17 367 387,26
14 196 619,83
122 796,50
14 319 416,33
.
150
160
170
190
-
II. Финансовые активы
200
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),
всего
из них:
долгосрочная
*
201
203
.
.
.
.
.
.
.
-
-
-
-
-
-
-
-
204
.
.
.
.
.
.
.
205
206
207
240
.
_
.
.
.
.
.
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
241
250
.
.
.
.
.
.
.
.
-
2 160,40
-
2 160,40
-
3 345,33
-
3 345,33
251
.
_
.
.
.
.
.
.
260
_
.
.
_
.
.
.
.
261
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730, с. 3
А К Т И В
Код
строки
.
*
1
2
Ра счеты по зай м а м (ссудам ) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
деятельность с
целевыми средствами
3
-
271
.
.
.
.
280
-
-
-
-
.
.
.
-
-
2 160,40
_
17 220 786,12
148 761,54
282
В лож ени я в ф и н ан со вы е активы (0 2 15 0 0 00 0 )
290
-
340
_
350
-
Б А Л А Н С (стр. 190 + стр . 3 40 )
*
6
-
Н а конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
доход
заданию
деятельность
8
9
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
270
П рочие расчеты с д е б и то р а м и (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
И т о го п о р а з д е л у II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
Н а на ча л о года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
-
-
итого
10
-
-
.
.
.
.
.
-
-
-
.
.
.
-
-
-
-
-
2 160,40
_
3 345,33
_
3 345,33
17 369 547,66
-
14 199 965,16
122 796,50
14 322 761,66
,
Форма 0503730, с 4
На конец отчетного периода
На начало года
П А С С И В
Код
i
1
строки
деятельность с
целевыми средствами
2
3
деятельность по
государственному
заданию
4
приносящая доход
деятельность
итого
5
6
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
деятельность
с целевыми
средствами
7
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные
400
401
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
431
432
433
434
436
470
471
480
510
520
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
_
.
.
_
.
.
.
_
_
_
_
.
_
.
_
.
.
.
.
.
_
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
.
410
411
420
430
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
_
X
X
X
X
.
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_
.
.
.
.
.
.
.
-
42 884 182,77
-
42 884 182,77
-
40 459 255,97
-
40 459 255,97
-
-
-
-
-
-
-
1 911 142,90
-
1 911 142,90
-
2 401 827,08
-
2 401 827,08
44 795 325,67
_
42 861 083,05
_
42 861 083,05
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр 510 + стр 520)
550
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
_
-27 574 539,55
148 761,54
-27 425 778,01
.
-28 661 117,89
122 796,50
-28 538 321,39
700
-
17 220 786,12
148 761,54
17 369 547,66
-
14 199 965,16
122 796,50
14 322 761,66
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов
•>
44 795 325,67
Форма 0503730, с 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан
сового
счета
1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
Наименование
забалансового счета,
показателя
2
Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего
в том числе:
Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских
работ по договорам с заказчиками
Код
стро
ки
3
010
020
030
040
деятельность с
целевыми средствами
4
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6
7
-
-
_
.
.
.
_
.
-
-
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государственному
доход
заданию
деятельность
деятельность
с целевыми
средствами
итого
8
-
-
3,00
3,00
-
9
итого
10
-
-
.
-
-
-
-
-
-
11
.
-
4,00
4,00
-
-
-
.
-
-
.
.
-
-
-
-
.
050
060
070
080
090
_
_
100
-
-
101
_
.
.
102
-
-
-
-
-
-
-
.
.
-
-
.
.
.
.
.
.
103
104
105
120
Форма 0503730, с 6
Номер
забалан
сового
счета
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
стро
ки
2
3
l3fi
1
13
Э к с п е р и м е н тал ь н ы е устройства
15
Р а с четн ы е документы, не о пл а чен н ы е в срок из-за отсутстви я
сред ств на счете государственного (м уници пального) учреж дения
150
16
П ерепл а ты пенсий и пособий в сл е дстви е неправильного
п ри м ен ен ия закон одател ьства о пенси ях и пособиях, счетных
ош и бок
160
17
П о с ту п л е н и я д енеж ных средств, всего
в том числе:
170
18
деятельность с
целевыми средствами
4
Н а н а ч а л о года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
6
5
Н а конец отчетного периода
приносящая
деятельность
доход
по государственному
заданию
деятельность
9
10
деятельность
с целевыми
средствами
8
итого
7
итого
11
-
-
-
-
-
-
-
-
.
.
_
_
_
_
-
-
-
-
289 686,40
22 923 554,36
683 557,61
23 896 798,37
_
доходы
171
289 686,40
22 921 393,96
681 557,61
23 892 637,97
расходы
172
-
-
-
-
-
источники финансирования дефицита бюджета
173
-
-
-
-
2 000,00
4 160,40
180
-
-
-
-
289 686,40
2 160,40
22 923 554,36
683 557,61
23 896 798,37
доходы
181
.
_
_
_
_
_
_
расходы
182
-
-
-
289 686,40
22 923 554,36
681 557,61
23 894 798,37
В ы б ы ти я д енеж н ы х средств, всего
в том числе:
-
183
-
-
-
-
-
-
2 000,00
2 000,00
20
Зад ол ж енн ость, не в о стр ебованн ая кредиторами, всего
в том числе:
200
-
-
-
-
-
-
-
-
21
22
О с н о в н ы е ср ед ств а в эксплуатации
210
-
512 500,19
282 148,84
794 649,03
-
512 500,19
282 948,84
795 449,03
М а т е р и а л ь н ы е ценности, п ол учен ны е п о ц ентрал и зо ванн ом у
снабж ен и ю
220
.
_
_
_
_
_
_
_
23
24
П ери од и чески е издания д л я п ол ьзовани я
230
-
-
-
-
-
-
-
-
Н е ф и н а н с о в ы е активы, пере данн ы е в д ове р и тел ьн ое у прав л ен и е
240
-
-
-
-
-
-
-
-
25
И м ущ ество, пере данн о е в возм езд ное п ол ьзовани е (аренду)
250
-
-
-
-
-
-
-
-
26
И м ущ ество, пере данн ое в б езвозм ездн ое п ол ьзовани е
260
-
-
-
-
-
-
-
-
27
М а т е р и а л ь н ы е ценности, в ы д ан ны е в л и чн о е п ол ьзовани е
р аботн и кам (сотрудникам)
270
-
-
-
-
-
-
.
-
источники финансирования дефицита бюджета
Форма 0503730, с 7
Номер
забалан
сового
счета
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
стро
ки
1
2
3
290
30
31
38
39
40
45
49
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии
Финансовые активы в управляющих компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
подряда
Непризнанный результат объекта инвестирования
На начало года
деятельность с
целевыми средствами
4
300
деятельность по
государственному
заданию
5
приносящая доход
деятельность
итого
6
7
приносящая
доход
деятельность
10
деятельность
по государственному
заданию
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_
_
320
.
_
_
_
-
-
-
-
-
-
-
-
.
.
_
_
_
_
_
_
-
-
-
-
-
-
-
.
330
.
,
350
360
Ч if /
Главный бухгалтер
Е В. Каргапопьцева
/а
Е.А Могиленских
(п о д Л £ )
(расшифровка подписи)
V/
Цент рализованная бухгалтерия
(наименование О ГРН . ИНН, КПП. местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо)
(подпись)
ij
(расшифровка подписи)
24 ф евраля 2 02 5 г.
11
-
(расшифровка подписи)
Исполнитель
итого
-
II/ £
Руководитель
деятельность
с целевыми
средствами
8
-
-
310
На конец отчетного периода
(телефон, e-mail)
(расшифровка подписи)
