БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
0503730
01.01.2023
Форма по ОКУД
Дата
на «01» января 2023 г.
оквэд
ПО окпо
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
Центр детского творчества пгт. Верхние Серги______________________________
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
ИНН
по октмо
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
Бюджет Нижнесергинского муниципального района__________________________
Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального
района______________________________________________
65628000
по ОКЕИ
АКТИВ
Код
строки
1
2
деятельность с
целевыми средствами
3
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
4
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
доход
заданию
деятельность
8
9
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
итого
10
1. Нефинансовые активы
О сновны е средства (балансовая стоимость, 010100000) *
010
31 146 453,82
630 780,00
31 777 233,82
31 238 975,81
660 383,57
У м еньш ение стоим ости основны х средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
020
-
25 682 924,44
609 177,52
26 292 101,96
-
26 380 264,90
645 428,13
27 025 693,03
021
.
25 682 924,44
609 177,52
26 292 101,96
_
26 380 264,90
645 428,13
27 025 693,03
31 899 359,38
О сновны е средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
030
-
5 463 529,38
21 602,48
5 485 131,86
-
4 858 710,91
14 955,44
4 873 666,35
Нем атериальны е активы (балансовая стоимость, 010200000 )*
040
-
-
-
-
-
-
-
-
Ум еньш ение сто им ости нем атериальны х активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
050
-
-
-
-
-
-
-
-
_
_
_
.
.
.
_
Н ем атериальны е активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
060
-
-
-
-
-
-
051
Непроизведенны е активы (01030 0000)** (остаточная стоим ость)
070
-
12 648 454,10
-
12 648 454,10
-
12 648 454,10
-
12 648 454,10
М атериальны е запасы (010 5 0 0 0 0 0 )** (остаточная стоим ость), всего
из них:
внеоборотные
080
-
239 762,12
99 544,14
339 306,26
-
233 403,12
130 576,63
363 979,75
081
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730, с. 2
а к т и в
"
1
П рава пользования активам и (011100000)** (остаточная стоим ость), всего
из них:
долгосрочные
Код
строки
2
деятельность с
целевыми средствами
3
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
100
-
44 300,00
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
доход
по государствен- ному
деятельность
заданию
8
9
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
-
44 300,00
итого
10
44 300,00
-
101
_
.
.
_
В л ож ения в неф инансовы е активы (010600000)
из них:
внеоборотные
120
-
-
-
-
-
-
-
_
_
_
_
_
.
_
Н еф инансовы е активы в п ути (010700000)
130
-
-
-
-
-
-
-
.
.
.
-
8 775,00
-
8 775,00
-
32 691,69
-
32 691,69
18 404 820,60
121 146,62
18 525 967,22
17 817 559,82
145 532,07
17 963 091,89
Затраты на изготовление готовой продукции, вы полнение работ, ус л у г
(010900000)
Расходы будущ их перио дов (040150000)
И т о го п о р а з д е л у I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)
121
_
44 300,00
.
150
160
190
-
-
II. Ф и н а н с о в ы е а к т и в ы
Д е неж н ы е средства уч реж д ен ия (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
200
201
203
_
_
.
-
-
-
-
.
.
.
1
,
.
_
-
-
-
-
-
-
-
-
-
204
205
_
206
-
-
207
-
-
'
■
Ф инансовы е влож ения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
240
-
-
241
.
_
Д е б иторская задол ж ен н ость по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
250
-
-
-
251
_
_
_
Д е б иторская за д ол ж ен н ость по вы платам (020600000, 020800000, 30300000),
всего
из них:
долгосрочная
-
.
_
_
-
-
-
.
_
.
.
-
_
.
260
261
_
-
-
-
-
.
-
•
.
‘
.................................
-
-
-
_
-
-
-
.
.
_
.
11 742,75
11 742,75
-
-
Форма 0503730, с. 3
А К Т И В
1
Расчеты п о займ ам (ссудам ) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Код
строки
2
деятельность с
целевыми средствами
3
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
4
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
доход
заданию
деятельность
8 ■
9
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
270
-
-
_
-
_
_
.
'
итого
10
-
-
_
.
.
-
-
-
271
_
Прочие расчеты с деби тор ам и (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
280
-
-
-
-
282
_
.
.
_
_
.
.
.
В л ож ен ия в ф инансовы е активы .(021500000), всего
290
-
-
-
-
-
-
-
-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
.
.
_
_
_
_
11 742,75
11 742,75
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
-
18 404 820,60
121 146,62
18 525 967,22
-
17 817 559,82
157 274,82
17 974 834,64
-
Итого по разделу II
Форма 0503730, с. 4
П А С С И В
'
1
Код
строки
деятельность с
целевыми средствами
2
3
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
доход
по государствен- ному
деятельность
заданию
9
8
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
итого
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговы м обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская за д ол ж енность по вы платам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платеж ам в бю джеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
400
_
.
.
_
.
.
_
.
_
_
-
-
-
-
-
-
-
-
.
-
-
-
-
-
_
.
_
.
.
411
.
.
_
_
420
-
-
-
-
430
-
-
-
-
_
.
401
410
431
X
X
X
X
432
-
-
-
-
-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
433
-
-
-
-
-
-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
434
-
-
-
-
-
-
.
-
-
Кредиторская задол ж ен н ость по доход ам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
470
-
-
-
-
-
-
-
471
_
_
_
_
.
.
_
.
Расчеты с учредителем (021006000)
480
-
42 884 182,77
-
42 884 182,77
42 884 182,77
-
42 884 182,77
Доходы будущ их перио дов (040140000)
510
-
-
-
-
-
520
599 255,09
42 903,43
642 158,52
-
1 194 931,75
-
Резервы предстоящ их расходов (040160000)
-
1194 931,75
550
43 483 437,86
42 903,43
43 526 341,29
44 079 114,52
.
44 079 114,52
.
-25 078 617,26
78 243,19
-25 ООО 374,07
_
-26 261 554,70
157 274,82
-26 104 279,88
-
18 404 820,60
121 146,62
18 525 967,22
-
17 817 559,82
157 274,82
17 974 834,64
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)
IV. Финансовый результат
Ф инансовы й результат экон ом и че ского субъекта
570
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
Форма 0503730, с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан
сового
счета
1
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
стро
ки
2
01
И м ущ ество, п ол ученное в пользование
3
010
02
М атериальны е ценности на хранении
03
04
деятельность с
целевыми средствами
4
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
6
5
На конец отчетного периода
приносящая
деятельность
доход
по государственному
деятельность
заданию
10
9
деятельность
с целевыми
средствами
8
итого
7
итого
11
-
-
-
-
-
-
020
-
-
2,00
2,00
-
-
3,00
Б ланки строгой отчетности
030
-
-
-
-
-
-
-
-
С о м нительная задолженность, всего
в том числе:
040
-
-
-
-
-
-
-
-
05
М атериальны е ценности, оплаченны е по централизованном у
снабж ению
050
.
.
.
.
_
..
.
06
За дол ж енность учащ ихся и студ ентов за невозвращ енны е
м атериальны е ценности
060
.
.
.
_
_
07
Награды, призы, кубки и ценнь * подарки, сувениры
070
-
-
-
-
-
-
-
-
08
Путевки неоплаченны е
080
-
-
-
-
-
-
-
-
09
З а пасны е части к тр анспортны м средствам , вы данны е взамен
изнош енны х
090
10
О беспечение испол нения обязательств, всего
в том числе:
100
12
.
.
.
_
.
_
.
.
-
-
-
-
-
-
-
-
.
_
.
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
задаток
101
залог
102
-
-
банковская гарантия
103
-
-
поручительство
104
-
-
иное обеспечение
105
-
-
-
-
-
-
-
-
С пец обор удова ни е д л я вы полнения научно-исследовательских
работ по д оговорам с заказчикам и
3,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120
-
Форма 0503730, с. 6
Номер
забалан
сового
счета
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
стро
ки
2
3
130
1
13
Э ксперим ентал ьн ы е устройства
15
Расчетные д окум енты , не оплаченны е в с р о к из-за отсутствия
средств на счете государственного (м униципал ьного) учреж дения
150
16
П ереплаты пенсий и пособий всл едствие неправильного
прим енения законодательства пенси ях и пособиях, счетны х ош и бок
160
17
П оступления ден еж ны х средств, всего
в том числе:
170
18
деятельность с
целевыми средствами
4
-
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
6
5
-
деятельность
с целевыми
средствами
8
итого
7
-
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
доход
по государственному
заданию
деятельность
10
9
-
-
-
-
-
-
итого
11
-
-
-
.
, .
_
.
_
_
696 024,00
13 804 771,00
2 959 008,84
17 459 803,84
17 459 803,84
доходы
расходы
171
696 024,00
13 804 771,00
2 959 008,84
172
-
-
-
-
-
-
-
-
источники финансирования дефицита бюджета
173
-
-
-
-
-
180
-
-
-
-
696 024,00
13 804 771,00
2 959 008,84
17 459 803,84
-
-
-
696 024,00
13 804 771,00
2 959 008,84
Вы бы тия д ен еж ны х средств, всего
в том числе:
.
доходы
181
расходы
182
-
источники финансирования дефицита бюджета
_
. .
17 459 803,84
183
-
-
-
-
-
-
-
-
20
Задолженность, н е востребованная кредиторами, всего
в том числе:
200
-
-
-
-
-
-
-
-
21
О сновны е средства в эксплуатации
210
-
490 006,19
204 747,00
694 753,19
-
499 300,19
221 848,00
721 148,19
22
М атериальны е ценности, полученны е по ц ентрализованном у
снабж ению
220
.
.
_
.
.
23
П ериодические издания д л я пользования
230
-
-
-
-
-
-
-
24
Н еф инансовы е активы, переданны е в довери тел ьн ое управление
240
-
-
-
_
-
25
Им ущ ество, п ереданное в возмездное п ользование (аренду)
-.250
-
-
26
Им ущ ество, передан н ое в б езвозм ездное пользование
260
-
-
27
М атериальны е ценности, вы данны е в л и ч н о е пользование
работникам (сотрудникам )
270
.
.
.
■
-
-
-
_
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
-
-
Форма 0503730, с. 7
Номер
забалан
сового
счета
Наименование
забалансового счета,
показателя
1
2
Код
стро
ки
деятельность с
целевыми средствами
3
4
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность
с целевыми
средствами
итого
8
7
6
5
На кон ец отчетного периода
деятельность
приносящая
ДОХОД
по государственному
деятельность
заданию
итого
10
9
11
30
Расчеты п о испол н ен ию де н е ж н ы х обязательств через третьих лиц
290
-
-
-
-
-
-
-
-
31
Акции по н ом инальной сто им ости
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
_
.
_
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38
С м етная сто им ость создания (реконструкции) объекта концессии
310
39
Доходы от инвестиций на созд ан ие и (или) реконструкцию объекта
концессии
320
40
Ф инансовы е активы в управл я ю щ и х ком паниях
330
45
Доходы и расходы по долгосрочны м договорам строительного
подряда
'
/j
350
Руководитель
л
Е.А. Могиленских
Главный бухгалтер
Е.В. Каргапольцева
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
Ц ентрализованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо]
(расшифровка подписи)
-С
/
(должность)
31 декабря 2022 г.
и
/
(телефон, e^maif)
