БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2022 г.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
Центр детского творчества пгт. Верхние Серги
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
КОДЫ
0503730
01.01.2022
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКНО
51839862
ИНН
6646008372
65628000
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального
района
906
по ОКЕИ
АКТИВ
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
1
2
3
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
итого
деятельность
с целевыми
средствами
6
7
383
На конец отчетного периода
приносящая
деятельность
по государствен- ному
доход
заданию
деятельность
8
итого
9
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010 200000 )*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (01030 0000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (01050 0000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
31 358 317,86
584 110,00
31 942 427,86
31 146 453,82
630 780,00
31 777 233,82
020
-
25 287 343,68
552 563,62
25 839 907,30
-
25 682 924,44
609 177,52
26 292 101,96
021
_
25 287 343,68
552 563,62
25 839 907,30
_
25 682 924,44
609 177,52
26 292 101,96
030
6 070 974,18
31 546,38
6 102 520,56
21 602,48
5 485 131,86
-
-
-
-
5 463 529,38
050
-
-
-
-
051
_
_
_
.
_
_
_
_
060
-
-
-
12 648 454,10
12 648 454,10
-
12 648 454,10
246 077,12
118 474,14
364 551,26
-
-
12 648 454,10
-
080
-
239 762,12
99 544,14
339 306,26
081
-
-
-
-
-
-
-
-
010
040
070
Форма 0503730, с. 2
АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000)
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
-
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
44 300,00
-
44 300,00
-
101
120
_
_
.
_
_
-
-
-
-
121
130
_
_
_
-
-
-
Код
строки
2
100
150
160
деятельность с
целевыми
средствами
3
-
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
На конец отчетного периода
приносящая
деятельность
доход
по государствен- ному
деятельность
заданию
8
9
44 300,00
итого
10
-
44 300,00
_
_
.
-
-
-
-
_
_
.
_
.
-
-
-
.
.
.
_
.
-
8 775,00
-
8 775,00
18 404 820,60
121 146,62
18 525 967,22
-
-
-
19 009 805,40
150 020,52
19 159 825,92
,
-
Итого по разделу 1
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)
190
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),
всего
из них:
долгосрочная
200
201
203
_
_
_
_
.
_
_
_
-
-
-
-
-
-
-
-
204
_
.
_
_
_
_
_
.
205
206
207
240
_
_
_
_
.
_
_
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
241
250
_
_
_
_
_
_
.
925,44
95 190,70
50 154,13
146 270,27
-
-
-
-
_
_
_
_
.
_
_
_
251
.
260
261
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730, с. 3
АКТИВ
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000), всего
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
Код
строки
2
270
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
4
деятельность с
целевыми
средствами
3
На конец отчетного периода
приносящая
деятельность
по государствен- ному
доход
деятельность
заданию
8
9
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
итого
10
-
-
-
-
-
-
-
-
271
280
.
.
_
_
.
_
.
_
-
-
-
-
-
-
-
-
282
290
_
_
.
_
_
.
_
_
-
-
-
-
-
-
340
925,44
95 190,70
50 154,13
146 270,27
.
.
350
925,44
19 104 996,10
200 174,65
19 306 096,19
-
18 404 820,60
-
,
_
121 146,62
_
18 525 967,22
Форма 0503730, с. 4
На начало года
ПАССИВ
1
На конец отчетного периода
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность
по государствен- ному
заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
2
3
4
5
6
7
8
9
10
III. О бязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные
400
_
401
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
_
,
410
411
420
430
431
432
433
434
470
471
480
510
520
.
_
_
.
_
_
.
.
.
.
.
_
_
_
.
_
_
_
_
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_
_
_
_
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
_
.
.
.
.
_
_
42 884 182,77
-
43 096 046,81
-
43 096 046,81
-
42 884 182,77
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
599 255,09
42 903,43
642 158,52
43 096 046,81
.
43 483 437,86
42 903,43
43 526 341,29
-25 078 617,26
78 243,19
-25 000 374,07
18 404 820,60
121 146,62
18 525 967,22
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)
550
43 096 046,81
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
925,44
-23 991 050,71
200 174,65
-23 789 950,62
_
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
925,44
19 104 996,10
200 174,65
19 306 096,19
-
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
