УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО Директор__________ (наименование должности лица, утверждающего документ) Н ачальник (наименование должности лица, утверждающего документ) Управления образования администрации Н ижнесергинского МР________ (наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя) ^ М АУДО ЦДТ пгт. Верхние Серги е учреждения) Л Е.В.Каргапольцева (расшифровка подписи) Т.Н. Черткова (расшифровка подписи) ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 годов 20 От " г . Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества пгт.Верхние Серги Наименование органа, Осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района Адрес фактического местонахождения 623070,Свердловская область,Нижнесергинский район, пгт,.Верхние Серги,ул.Володарского,д.8А 51839862 по ОКПО Глава по БК 906________ 65628563000 по ОКАТО Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6646008372 Код причины постановки на учет (КПП) 661901001 Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 42051 Единица измерения: руб. по ОКЕИ по ОКВ 383 1. Цели деятельности муниципального учреждения. -развитие мотивации личности к познанию и творчеству; -реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 2. Виды деятельности муниципального учреждения. - реализация образовательных программ дополнительного образования детей по следующ им направленностям: - социально-педагогическая, - художественно-эстетическая, - научно-техническая, - туристско-краеведческая, - эколого-биологическая, - культурологическая; - организация отдыха обучаю щ ихся в каникулярное время. -деятельность по содержанию и эксплуатации имущ ественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, коммуникаций и сетей, закрепленных за Учреждением в установленном порядке, организация безопасного функционирования Учреждения; -обеспечение социально-бытовых условий организации образовательного процесса в соответствии с требованиями, установленными действующ им законодательством; -организация и проведение общ ественно-значимых мероприятий в сфере образования; -организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности Учреждения; -осущ ествление библиотечного и информационного обслуживания; -организация и проведение просветительных, культурно-массовых мероприятий; -оказание дополнительных образовательных услуг, в том числе на платной основе; - иная приносящ ая доход деятельность. 3. Услуги и работы, оказываемые в соответствии с муниципальным заданием: 1) реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ; 2) организация отдыха учащихся в каникулярное время. Оказание платных услуг и работ: дополнительных образовательных услуг за пределами определяющих его статус образовательных программам: 1) занятия в студиях, группах по обучению и приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки (включая обучение игре на музыкальных инструментах), театра, хореографии, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и т.д.; 2) занятия в группах по адаптации детей к условиям школьной жизни (школа развития детей 4-6 лет); 3) занятия в группах по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика); 4) занятия в объединениях по окончании обучения по образовательной программе; 5) занятия в объединениях взрослых от 18 лет и старше; 6) организация и проведение учебно-методических мероприятий (семинары, учёба,). 7) иная приносящая доход деятельность. 4. Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением по договору безвоздмездного пользования на 01.12. 2018 года составила 28 575 566,79 рублей. 5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.12.2018 года составила 2 312 414,92 руб. в т.ч. балансовая стоимость особо ценного имущества 1 872 025,92 руб. Показатели финансового состояния учреждения на SU /S £ & /£ ./ (последнюю отчетную дату) N п/п 1 Наименование показателя 2 Нефинансовые активы, всего: из них: недвижимое имущество, всего: в том числе: остаточная стоимость особо ценное движимое имущество, всего: в том числе: остаточная стоимость Сумма, тыс. руб. 3 64503 28576 7039 1872 308 Финансовые активы, всего: из них: денежные средства учреждения, всего в том числе: денежные средства учреждения на счетах денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации иные финансовые инструменты дебиторская задолженность по доходам дебиторская задолженность по расходам Обязательства, всего: из них: долговые обязательства кредиторская задолженность: в том числе: просроченная кредиторская задолженность -64503 П о к азател и по п оступлениям и в ы п л а т а м учреж дения на/4 Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) Код по бюджетной классификации Российской Федерации Наименование показателв Код строки всего код главного распорядителя код раздела бюджетных подраздела средств 2 2 3.1. 100 000 в том числе:доходы от собственности аналитаческ расходов Доп. К л показателя 3 1 1 Поступления от доходов, всего: — г I 3.2. 3.3. 3.4. 0000 0000000000 X 3.5. субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн ого задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в том числе: субсидии,пре субсидии на средства поступления от оказания услуг (выполнения досавляемые осуществлен обязательно работ) на платной основе в ие го соответствии капитальны медицинско и от иной приносящей доход деятельности с абзацем го х вложений вторым страхования пункта1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса всего из них Российской гранты Федерации 4 S 5.1 6 7 8 9 10 4 5 5.1 6 7 8 9 10 13 940 494,00 X 110 500 000,00 13 440 494,00 X X X X X X Доходы от оказания платных услуг (работ), а также субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из них: 13 440 494,00 500 000,00 000 0000 0000000000 130 доходы от оказания платных образовательных услуг 000 0000 0000000000 130 400 000,00 доходы от иной приносящей доход 000 0000 0000000000 130 100000,00 120 13 940 494,00 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 X X X X X 140 X X X X X безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 000 0000 0000000000 180 160 000 0000 0000000000 180 X X X X прочие доходы доходы от операций с активами Выплаты по расходам, всего: 180 0,00 X 200 906 0000 0000000000 210 906 0000 0000000000 211 X X X X X X X X 13 940 494,00 13 440 494,00 11 769 769,72 11 421 791,80 347 977,92 264 960,00 0,00 500 000,00 в том числе н а выплаты персоналу всего: из них: Заработная плата 906 0000 0000000000 111 211 9 002 032,20 8 737 072,20 Заработная плата (местный бюджет) 906 0703 0000000000 111 211 40600100004 8 737 072,20 8 737 072,20 Заработная плата (платные услуги) 906 0703 0000000000 111 211 Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (местный бюджет) 906 0703 0000000000 111 266 40600100004 46123,8 Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (местный бюджет) 906 0703 0000000000 111 266 3000,00 906 0000 0000000000 119 213 2 718 613,72 2 638 595,80 906 0703 0000000000 119 213 40600100004 2 638 595,80 2 638 595,80 906 0703 0000000000 119 213 Начисление на выплаты по оплате труда 211 264 960,00 264 960,00 46123,8 3000,00 80 017,92 из них: Начисление на выплаты по оплате труда (местный бюджет) Начисление на выплаты по оплате труда (платные услуги) социальные и иные выплаты населению, всего * 220 80 017,92 80 017,92 I из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 906 0000 0000000000 000 291 251 384,08 249 362,00 906 0703 0000000000 851 291 40600100004 249 362,00 249 362,00 906 0703 0000000000 853 292 906 0000 0000000000 X Услуги связи (местный бюджет) 906 0703 0000000000 244 221 Коммунальные услуги (местный бюджет) 906 0703 0000000000 244 Работы, услуги по содержанию имущества 906 0703 0000000000 906 0703 906 2 022,08 из них: безвозмездные перечисления организациям 240 прочие расходы (Уплата налога на имущество и земельного налога) 250 прочие расходы (Уплата иных платежей) прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250 расходы на закупку товаров, работ, услуг, 260 2 022,08 2 022,08 1 919 340,20 1 769 340,20 40600100004 12 582,00 12 582,00 223 40600100004 968 772,64 968 772,64 244 225 40600100004 77 684,40 77 684,40 0000000000 244 225 0703 0000000000 244 226 40600100004 330 853,16 330 853,16 906 0703 0000000000 244 226 40600300023 350 938,00 350 938,00 906 0703 0000000000 244 310 906 0703 0000000000 244 346 906 0703 0000000000 244 346 150 000,00 из них: 58 000,00 58 000,00 Прочие услуга Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) Поступление финансовых активов, всего: из них: увеличение остатков средств прочие поступления 300 60 000,00 40600100004 X 310 320 Выбытие финансовых активов, всего Из них: уменьшение остатков средств прочие выбытия 400 410 420 Остаток средств на начало года Остаток средств на конец года 500 X 600 X ds Руководитель муниципального учреждения >ДГ|1СЬ .) Главный бухгалтер муниципального учреждения VJ Каргапольцева Е.В. (расшифровка подписи) Могиленских Е.А. Л пощ ш & л (расшифровка подписи) Исполнитель K j (\у / Могиленских Е.А. 'подпись) (расшифровка подписи) тел. 3439824030 28 510,00 32 000,00 60 000,00 28 510,00 32 000,00 П о к азател и по п оступлениям и в ы п л а т а м учреж дения на 2020_год. Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) Код строки код главного распорядители код раздел», бюджетных подраздела средств 1 1 Поступления от доходов, всего: в том числе:доходы от собственности код аналнтическ код целевой расходов 4 5 5.1 6 7 8 9 10 4 5 5.1 6 7 8 9 10 Доп.Кл показателя 3 2 2 ЗЛ. 3.2. 3.3. 3.4. 100 000 0000 0000000000 X 3.5. в том числе: средства поступления от оказания субсидии,пре субсидии на услуг (выполнения досавляемые осуществлен обязательно работ) на платной основе в ие го соответствии капитальны медицинско и от иной приносящей доход деятельности х вложений с абзацем го страхования вторым пункта1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса всего из них Российской гранты Федерации всего Код по бюджетной классификации Российской Федерации Наименование показателя субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн ого задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) 14 490 369,00 X 110 550 000,00 13 940 369,00 X X X X X X Доходы от оказания платных услуг (работ), а также субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из них: 550 000,00 0000 0000000000 130 000 0000 0000000000 130 400 000,00 доходы от иной приносящей доход 000 0000 0000000000 130 150000,00 120 14 490 369,00 13 940 369,00 000 доходы от оказания платных образовательных услуг доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 X X X X X 140 X X X X X безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 000 0000 X 180 0000000000 X X X прочие доходы 160 доходы от операций с активами Выплаты пс расходам, всего: 000 0000 0000000000 180 0,00 X 180 200 906 0000 0000000000 210 906 0000 0000000000 211 X X X 0,00 X X X X X 550 000,00 14 490 369,00 13 940 369,00 12 422 000,00 12 028 400,00 393 600,00 300 000,00 в том числе на: выплаты персоналу всего: из них: Заработная плата 906 0000 0000000000 111 211 9 500 000,00 9 200 000,00 Заработная плата (местный бюджет) 906 0703 0000000000 111 211 40600100004 9 200 000,00 9 200 000,00 Заработная плата (платные услуги) 906 0703 0000000000 111 211 Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (местный бюджет) 906 0703 0000000000 111 266 40600100004 Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (местный бюджет) 906 0703 0000000000 111 266 3000,00 906 0000 0000000000 119 213 2 869 000,00 2 778 400,00 906 0703 0000000000 119 213 40600100004 2 778 400,00 2 778 400,00 906 0703 0000000000 119 213 Начисление на выплаты по оплате труда 211 300 000,00 50000,00 300 000,00 50000,00 3000,00 90 600,00 из них: Начисление на выплаты по оплате труда (местный бюджет) Начисление на выплаты по оплате труда (платные услуги) социальные и иные выплаты населению, всего 220 90 600,00 90 600,00 из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 906 0000 0000000000 000 291 252 000,00 250 000,00 906 0703 0000000000 851 291 40600100004 250 000,00 250 000,00 906 0703 0000000000 853 292 906 0000 0000000000 X Услуги связи (местный бюджет) 906 0703 0000000000 244 221 Коммунальные услуги (местный бюджет) 906 0703 0000000000 244 Работы, услуги по содержанию имущества 906 0703 0000000000 906 0703 906 230 2 000,00 из них: безвозмездные перечисления организациям 240 прочие расходы (Уплата налога на имущество и земельного налога) 250 прочие расходы (Уплата иных платежей) прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250 расходы на закупку товаров, работ, услуг, 260 2 000,00 2 000,00 1 816 369,00 1 661 969,00 40600100004 12 659,00 12 659.00 223 40600100004 1 054 404,00 1 054 404,00 244 225 40600100004 94 542,00 94 542,00 0000000000 244 225 0703 0000000000 244 226 906 0703 0000000000 244 310 906 0703 0000000000 244 310 40600100004 150 000,00 150 000,00 906 0703 0000000000 244 346 40600100004 40 000,00 40 000,00 906 0703 0000000000 244 346 154 400,00 из них: 60 000,00 60 000,00 Прочие услуги Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) Поступление финансовых активов, всего: из них: увеличение остатков средств прочие поступления 40600100004 310 320 Выбытие финансовых активов, всего Из них: уменьшение остатков средств прочие выбытия Остаток средств на начало года Остаток средств на конец года 400 410 420 500 X 600 X Каргапольцева Е.В. (расшифровка подписи) j Руководитель муниципального учреждения Главный бухгалтер муниципального учреждения ЯШ ' Z ' Могиленских Е.А. | (расшифровка подписи) Р Исполнитель d w io \/ (подпись) 310 364,00 60 000,00 60 000,00 X 300 310 364,00 Могиленских Е.А. (расшифровка подписи) 34 400,00 34 400,00 П о к азател и по п оступлениям и в ы п л а т а м учреж дения на 2021 „год. Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) всего 4 5 5.1 6 7 8 9 10 4 5 5.1 6 7 8 9 10 Код по бюджетной классификации Российской Федерации Код Наименование показателя строки распорядителя к од раздела, бюджетных подраздела средств кодцел«о« код вида расходов 3 1 2 2 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 100 000 0000 0000000000 X в том числе:доходы от собственности Доп.Кл показателя 1 Поступления от доходов, всего: код акалнтическ 3.5. 15 291 963,00 550 000,00 14 741 963,00 X НО субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн ого задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в том числе: средства поступления от оказания субсидии,пре субсидии на услуг (выполнения досавляемые осуществлен обязательно работ) на платной основе го в ие соответствии капитальны медицинско и от иной приносящей доход деятельности го х вложений с абзацем страхования вторым nymcral статьи 78.1. Бюджетного кодекса из них всего Российской гранты Федерации субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) X X X X X X Доходы от оказания платных услуг (работ), а также субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из них: 14 741 963,00 550 000,00 000 0000 0000000000 130 доходы от оказания платных образовательных услуг 000 0000 0000000000 130 400 000,00 доходы от иной приносящей доход 000 0000 0000000000 130 150000,00 120 15 291 963,00 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 X X X X X 140 X X X X X безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 000 0000 0000000000 180 160 000 0000 0000000000 180 X X X X прочие доходы доходы от операций с активами Выплаты по расходам, всего: 180 0,00 X 200 906 0000 0000000000 210 906 0000 0000000000 211 X X X 0,00 X X X X X 550 000,00 15 291 963,00 14 741 963,00 13 138 100,00 12 744 500,00 393 600,00 10 050 000,00 9 750 000,00 300 000,00 9 750 000,00 9 750 000,00 в том числе на: выплаты персоналу всего: из них: Заработная плата 906 0000 0000000000 111 211 Заработная плата (местный бюджет) 906 0703 0000000000 111 211 47000000029 Заработная плата (платные услуги) 906 0703 0000000000 111 211 Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (местный бюджет) 906 0703 0000000000 111 266 47000000029 Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (местный бюджет) 906 0703 0000000000 111 266 3000,00 906 0000 0000000000 119 213 3 035 100,00 2 944 500,00 906 0703 0000000000 119 213 47000000029 2 944 500,00 2 944 500,00 906 0703 0000000000 119 213 Начисление на выплаты по оплате труда 211 300 000,00 50000,00 300 000,00 50000,00 3000,00 90 600,00 из них: Начисление на выплаты по оплате труда (местный бюджет) Начисление на выплаты по оплате труда (платные услуги) социальные и иные выплаты населению, всего 220 90 600,00 90 600,00 из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 906 0000 0000000000 000 291 252 000,00 250 000,00 906 0703 0000000000 851 291 47000000029 250 000,00 250 000,00 906 0703 0000000000 853 292 906 0000 0000000000 X Услуги связи (местный бюджет) 906 0703 0000000000 244 221 Коммунальные услуги (местный бюджет) 906 0703 0000000000 244 Работы, услуги по содержанию имущества 906 0703 0000000000 906 0703 906 230 2 000,00 из них: безвозмездные перечисления организациям 240 прочие расходы (Уплата налога на имущество и земельного налога) 250 прочие расходы (Уплата иных платежей) прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250 расходы на закупку товаров, работ, услуг, 260 2 000,00 2 000,00 1 901 863,00 1 747 463,00 47000000029 13 380,00 13 380,00 223 47000000029 1 105 553,00 1 105 553,00 244 225 47000000029 99 930,00 99 930,00 0000000000 244 225 0703 0000000000 244 226 906 0703 0000000000 244 310 906 0703 0000000000 244 310 47000000029 150 000,00 150 000,00 47000000029 40 000,00 40 000,00 154 400,00 из них: 60 000,00 60 000,00 Прочие услуги Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования. Поступление финансовых активов, всего: из них: увеличение остатков средств прочие поступления 906 0703 0000000000 244 346 906 0703 0000000000 244 346 906 0703 0000000000 244 353 47000000029 Остаток средств на начало года Остаток средств на конец года 47000000029 310 400 410 420 500 X 600 X Руководитель муниципального учреждения Каргапольцева Е.В. (расш и ф ровка п одп иси) ! ю д п и сь ) '/ Главный бухгалтер муниципального учреждения одпийУ Исполнитель J f С О '/У d VOic л л 60 000,00 34 400,00 34 400,00 320 Выбытие финансовых активов, всего Из них: уменьшение остатков средств прочие выбытия 243 600,00 60 000,00 X 300 243 600,00 Могиленских Е.А. (расш и ф ровка п одп иси) 7 Могиленских Е.А. (п о д п и сь ) (расш и ф ровка п одп иси; 95 000,00 95 000,00 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на > _____ 2(К1^г. Наименование показателя Код строки Г од начала закупки Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00 в том числе: всего на закупки в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЭ "0 закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" на 2019 г. на 2020 г. 1- на 2021 г. 2- на 2019 г. на 2020 г. 1- на 2021 г. 2- на 2019 г. ой год очередной ый год очередной очередной ый год ой год финансовый планового планового финансовый планового планового финансовый периода периода год периода периода год год 1 2 3 0001 X 1001 X 2001 2019 4 5 6 7 8 9 10 на 2020 г. 1ый год планового периода на 2021 г. 2ой год планового периода 11 12 Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: 1 919 340,20 1 816 369,00 1 901 863,00 1 919 340,20 1 816 369,00 1 901 863,00 1 919 340,20 1 816 369,00 1 901 863,00 1 919 340,20 1 816 369,00 1 901 863,00 Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на _________ 20 <^г. (очередн<ш финансовый год) Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 1 Остаток средств на начало года 2 010 3 Остаток средств на конец года 020 Поступление 030 Выбытие 040 Наименование показателя Справочная информация Код строки Сумма (тыс. руб.) 1 Объем публичных обязательств, всего: 2 010 3 Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 020 Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 Наименование показателя