УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО Начальник Директор_________ (наименование должности лица, утверждающего документ) (наименование должности лица, утверждающего документ) Управления образования администрации Нижкесергинского МР МАУДО ЦДТ р.п. Верхние Серги (^именование \ органа ^Ответвляющего функции и 'пбднрмбчия учредителя'1 Т.Н. Чефткова (расшифровка подписи) ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 годов 20 / & . От Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества р.п.Beрхние Серги Наименование органа, Осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района________ Адрес фактического местонахождения 623070,Свердловская область,Нижнесергинский район,р.п.Верхние Серги,ул.Володарского, д .8А Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Код причины постановки на учет (КПП) Код по 'реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса Единица измерения: руб. 1. Цели деятельности муниципального учреждения. -развитие мотивации личности к познанию и творчеству; -реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 2. Виды деятельности муниципального учреждения. - реализация образовательных программ дополнительного образования детей по следующим направленностям: - социально-педагогическая, - художественно-эстетическая, - научно-техническая, - туристско-краеведческая, - эколого-биологическая, - культурологическая; - организация отдыха обучающихся в каникулярное время. -деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, коммуникаций и сетей, закрепленных за Учреждением в установленном порядке, организация безопасного функционирования Учреждения; -обеспечение социально-бытовых условий организации образовательного процесса в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством; -организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования; -организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности Учреждения; -осуществление библиотечного и информационного обслуживания; -организация и проведение просветительных, культурно-массовых мероприятий; -оказание дополнительных образовательных услуг, в том числе на платной основе; - иная приносящая доход деятельность. 3. Услуги и работы, оказываемые в соответствии с муниципальным заданием: 1) реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ; 2) организация отдыха учащихся в каникулярное время. Оказание платных услуг и работ: дополнительных образовательных услуг за пределами определяющих его статус образовательных программам: 1) занятия в студиях, группах по обучению и приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки (включая обучение игре на музыкальных инструментах), театра, хореографии, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и т.д.; 2) занятия в группах по адаптации детей к условиям школьной жизни (школа развития детей 4-6 лет); 3) занятия в группах по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика); 4) занятия в объединениях по окончании обучения по образовательной программе; 5) занятия в объединениях взрослых от 18 лет и старше; 6) организация и проведение учебно-методических мероприятий (семинары, учёба,). 7) иная приносящая доход деятельность. 4. Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением по договору безвоздмездного пользования на 01.12. 2018 года составила 28 575 566,79 рублей. 5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.12.2018 года составила 2 312 414,92 руб. в т.ч. балансовая стоимость особо ценного имущества 1 872 025,92 руб. Показатели финансового состояния учреждения на 0 / (п о с л е д н ю ю о тч етн у ю д ату) N п/п Н аи м ен о ван и е по к азател я С ум м а, ты с. руб. 1 2 3 Н еф и н ан со в ы е акти вы , всего: из них: н ед в и ж и м о е и м ущ ество, всего: в том числе: 53165 2 8576 7380 о стато ч н ая сто и м о сть о со бо ц ен н о е д в и ж и м о е им ущ ество, 1872 всего: в том числе: 304 о стато ч н ая сто и м о сть Ф и н ан со в ы е акти вы , всего: из них: д ен е ж н ы е ср е д с тв а у ч р еж д ен и я , всего в том числе: д ен е ж н ы е ср ед ств а у ч р еж д ен и я на с четах д ен е ж н ы е с р е д с т в а у ч р еж д ен и я , р азм ещ ен н ы е на д еп о зи ты в кр ед и тн о й о р ган и зац и и и н ы е ф и н ан со в ы е и н стр у м ен ты д еб и то р ск ая зад о л ж е н н о с ть по д о х о д ам д еб и то р ская зад о л ж е н н о с ть по р асходам О б язател ьств а, всего: из них: д о л го в ы е о б язател ь ств а кр ед и то р ская зад о лж ен н о сть: в том числе: пр о ср о ч ен н ая к р ед и то р ская зад о л ж ен н о сть -53165 П ок азател и по п оступлениям и в ы п л а т а м учреж дения на Об?. ' Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) всего субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн ого задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 4 5 5.1 6 7 8 9 10 4 5 5.1 6 7 8 9 10 Код ио бюджетной классификации Российской Федерации Наименование показателя Код строки КОДI.явного рась'ормдителя код раздел», бюджетных подраздела код целевой статьи 3 1 2 1 2 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 100 000 0000 0000000000 X Поступления от доходов, всею: в том числе:доходы от собственности Дои.Кл расходов 3.5. в том числе: субсидии,нре субсидии на средства поступления от оказания услуг (выполнения досавляемые осуществлен обязательно в работ) на платной основе ие го соответствии капитальны медицинско и от иной приносящей с абзацем доход деятельности х вложений го вторым страхования П5,нкта1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса всего из них Российской гранты Федерации субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) 13 589 556,00 X 110 500 000,00 13 089 556,00 X X X X X X Доходы от оказания платных услуг (работ), а также субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из них: 0000 0000000000 130 000 0000 0000000000 130 400 000,00 доходы от иной приносящей доход 000 0000 ооооооооои 130 100000,00 121) 13 589 556,00 13 089 556,00 500 000,00 000 доходы от оказания платных образовательных услуг доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 X X X X X 140 X X X X X безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 000 0000 0000000000 180 160 000 0000 ооооооооои 180 X X X X прочие доходы доходы от операций с активами Выплаты по расходам, всего: 0,00 X X 180 200 906 0000 0000000000 210 906 0000 ооооооооои 211 X X 0,00 X X X X X 500 000,00 13 589 556,00 13 089 556,00 11 769 769,72 11 421 791,80 347 977,92 264 960,00 в том числе на: выплаты персоналу всего: из них: Заработная плата 906 0000 0000000000 111 211 9 002 032,20 8 737 072,20 Заработная плата (местный бюджет) 906 0703 0000000000 111 211 40600100004 8 737 072,20 8 737 072,20 Заработная плата (платные услуги) 906 0703 0000000000 111 211 Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в. случае заболевания работника или полученной им травмы (местный бюджет) 906 0703 0000000000 111 266 40600100004 46123,8 Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (местный бюджет) 906 0703 0000000000 ill 266 3000,00 906 0000 0000000000 119 213 2 718 613,72 2 638 595,80 906 0703 0000000000 119 213 40600100004 2 638 595,80 2 638 595,80 906 0703 0000000000 119 213 Начисление на выплаты по оплате труда 211 264 960,00 264 960,00 46123,8 3000,00 80 017,92 из них: Начисление на выплаты по оплате труда (местный бюджет) Начисление на выплаты по оплате труда (платные услуги) социальные и иные выплаты населению, всего \ 220 80 017,92 80 017,92 V -J уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 252 022,08 250 000,00 из них: безвозмездные перечисления организациям прочие расходы (Уплата налога на имущество и земельного налога) 0703 0000000000 250 000,00 прочие расходы (Уплата иных платежей) 853 292 2 022,08 прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) расходы на закупку товаров, работ, услуг, Услуги связи (местный бюджет) Ж. 0000000000 244 40600100004 Коммунальные услуги (местный бюджет) 1 022 134,64 Работы, услуги по содержанию имущества 40600100004 58 000,00 Прочие услуги 276 853,16 Увеличение стоимости основных средств 60 000,00 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 28 510,00 32 000,00 Поступление финансовых активов, всего: из них: увеличение остатков средств____________ прочие поступления Выбытие финансовых активов, всего Из них: уменьшение остатков средств_____________ прочие выбытия Остаток средств на начало года______ Остаток средств на конец года Руководитель муниципального учрездения Главный бухгалтер муниципального учреждени; Каргапольцева Е.В. (расшифровка подписи) 'f/' Могиленских Е.А. '.расшифровка подписи) Исполнитель тел. ol 4с Зо (подпись) Могиленских Е.А. (расшифровка подписи) 276 853,16 60 000,00 П о к азател и по п оступлениям и Е ы п л атам учреж дения на 2020_год. Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) всего субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствемн ого задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 4 5 5.1 6 7 8 9 10 4 5 5.1 6 7 8 9 10 Код по бюджетной классификации Российской Федерации Наименование показателя Код строки распорядителя код раздел» подраздела код целевой аналитическ 1 2 1 2 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 100 000 0000 0000000000 X Поступления от доходов, всего: в том числе:доходы от собственности Доп.Кл 3 3.5. в том числе: субсидии,нре субсидии на средства поступления от оказания услуг (выполнения досавляемые осуществлен обязательно работ) на платной основе го соответствии капитальны медицинско и от иной приносящей доход деятельности х вложений с абзацем го страхования вторым пунша! статьи 78.1. Бюджетного кодекса из них всего Российской гранты Федерации субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) 14 490 369,00 X НО 550 000,00 13 940 369,00 X X X X х X Доходы от оказания платных услуг (работ), а также субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципачьного задания из них: 550 000,00 000 0000 0000000000 130 доходы от оказания платных образовательных услуг 000 0000 0000000000 130 400 000,00 доходы от иной приносящей доход 000 0000 0000000000 130 150000,00 120 14 490 369,00 13 940 369,00 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 X X X X X 140 X X X X X безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 000 оооо 0000000000 130 160 000 0000 0000000000 180 X X X X прочие доходы доходы от операций с активами Выплаты по расходам, всего: 180 0,00 X 200 906 0000 0000000000 210 906 0000 0000000000 211 X X X 0,00 X X X X X 14 490 369,00 13 940 369,00 550 000,00 12 422 000,00 12 028 400,00 393 600,00 300 000,00 в том числе на: выплаты персоналу всего: из них: Заработная плата 906 0000 0000000000 111 211 9 500 000,00 9 200 000,00 Заработная плата (местный бюджет) 906 0703 0000000000 111 211 40600100004 9 200 000,00 9 200 000,00 Заработная плата (платные услуги) 906 0703 0000000000 111 211 Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (местный бюджет) 906 0703 0000000000 111 266 40600100004 Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (местный бюджет) 906 0703 0000000000 111 266 3000,00 906 0000 0000000000 119 213 2 869 000,00 2 778 400,00 906 0703 0000000000 119 213 40600100004 2 778 400,00 2 778 400,00 906 0703 0000000000 119 213 Начисление на выплаты по оплате труда 211 300 000,00 50000,00 300 000,00 50000,00 3000,00 90 600,00 из них: Начисление на выплаты по оплате труда (местный бюджет) Начисление на выплаты по оплате труда (платные услуги) социальные и иные выплаты населению, всего 220 90 600,00 90 600,00 из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 906 0000 0000000000 000 291 252 000,00 250 000,00 906 0703 0000000000 851 291 40600L00004 250 000,00 250 000,00 906 0703 0000000000 853 292 906 0000 0000000000 X Услуги связи (местный бюджет) 906 0703 0000000000 244 221 Коммунальные услуги (местный бюджет) 906 0703 0000000000 244 Работы, услуги по содержанию имущества 906 0703 0000000000 906 0703 906 230 2 000,00 из них: безвозмездные перечисления организациям 240 прочие расходы (Уплата налога на имущество и земельного налога) 250 прочие расходы (Уплата иных платежей) прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250 расходы на закупку товаров, работ, услуг, 260 2 000,00 2 000,00 1 816 369,00 1 661 969,00 40600100004 12 659,00 12 659,00 223 40600100004 1 054 404,00 1 054 404,00 244 225 40600100004 94 542,00 94 542,00 0000000000 244 225 0703 0000000000 244 226 906 0703 0000000000 244 310 906 0703 0000000000 244 310 40600100004 150 000,00 150 000,00 906 0703 0000000000 244 346 40600100004 40 000,00 40 000,00 906 0703 0000000000 244 346 154 400,00 из них: 60 000,00 60 000,00 Прочие услуги Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) Поступление финансовых активов, всего: из них: увеличение остатков средств прочие поступления 300 X 310 320 Выбытие финансовых активов, всего Из них: уменьшение остатков средств прочие выбытия Остаток средств на начало года Остаток средств на конец года r .*■. ■£ в''' * 400 410 420 500 X 600 X 40600100004 310 364,00 310 364,00 60 000,00 60 000,00 34 400,00 34 400,00 П ок азател и по поступлениям и в ы п л ата м учреж дения на 2021 год. Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0 ,0 0 ) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципальною) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) Код по бюджетной классификации Российской Федерации Наименование показателя Кол строки всего кой главного распорядителя код раздел*, подраздела бюджетных средств код целевой код вид* аналкгическ расходов з 4 1 2 1 2 3.). 3.2. 3.3. 3.4. 10D 000 оооо 0000000000 X Поступления от доходов, всего: в том числе:доходы от собственности До1ьКл 3.5. 4 1 5 2 9 1 9 6 3 ,0 0 в том числе: субсидии,! гре субсидии на средства поступления от оказания услуг (выполнения досавляемые осуществлен обязательно работ) на платной основе го в ие соответствии капитальны медицимско и от иной приносящей доход деятельности го с абзацем х вложений страхования вторым пункта! статьи 7 8 .1 . Бюджетного кодекса из них всего Российской гранты Федерации 5 5.1 6 7 8 9 10 5 5.1 6 7 8 9 10 5 5 0 0 0 0 ,0 0 1 4 7 4 1 9 6 3 ,0 0 X 110 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн ого задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования X X X X X X Доходы от оказания платных услуг (работ), а также субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из них: 550 000,00 0000 0000000000 130 000 0000 0000000000 130 400 000,00 доходы от иной приносящей доход 000 0000 0000000000 130 150000,00 120 15 291 963,00 14 741 963,00 000 доходы от оказания платных образовательных услуг доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 X X X X X 140 X X X X X безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 000 0000 0000000000 130 160 000 0000 оооооооооо ! 180 X X X X прочие доходы доходы от операций с активами Выплаты по расходам, всего: 180 0,00 X 200 906 0000 0000000000 210 906 0000 оооооооооо 211 X X X 0,00 X X X X X 550 000,00 15 291 963,00 14 741 963,00 13 138 100,00 12 744 500,00 393 600,00 10 050 000,00 9 750 000,00 300 000,00 9 750 000,00 9 750 000,00 в том числе на: выплаты персонал)' всего: из них: Заработная плата 906 0000 оооооооооо 111 211 Заработная плата (местный бюджет) 906 0703 оооооооооо 111 211 47000000029 Заработная плата (платные услуги) 906 0703 оооооооооо 111 211 Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (местный бюджет) 906 0703 оооооооооо 111 266 47000000029 Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (местный бюджет) 906 0703 оооооооооо 111 266 3000,00 906 0000 оооооооооо 119 213 3 035 100,00 2 944 500,00 906 0703 оооооооооо 119 213 47000000029 2 944 500,00 2 944 500,00 906 0703 оооооооооо 119 213 Начисление на выплаты по оплате труда 211 300 000,00 50000,00 300 000,00 50000,00 3000,00 90 600,00 из них: Начисление на выплаты по оплате труда (местный бюджет) Начисление на выплаты по оплате труда (платные услуги) социальные и иные выплаты населению, всего 220 90 600,00 90 600,00 из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 1 230 906 0000 0000000000 000 291 252 000,00 250 000,00 906 0703 0000000000 851 291 47000000029 250 000,00 250 000,00 2 000,00 из них: безвозмездные перечисления организациям т 1 240 прочие расходы (Уплата налога на имущество и земельного налога) 250 1 у прочие расходы (Уплата иных платежей) 292 906 0703 0000000000 906 0000 0000000000 X Услуги связи (местный бюджет) 906 0703 0000000000 244 221 Коммунальные услуги (местный бюджет) 906 0703 0000000000 244 Работы, услуги по содержанию имущества 906 0703 0000000000 906 0703 906 прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) расходы на закупку !#-■- > - товаров, работ, услуг, 85’, 2 000,00 2 000,00 250 260 1 901 863,00 1 747 463,00 47000000029 13 380,00 13 380,00 223 47000000029 1 105 553,00 1 105 553,00 244 225 47000000029 99 930,00 99 930,00 0000000000 244 225 0703 0000000000 244 226 906 0703 0000000000 244 310 906 0703 0000000000 244 310 47000000029 150 000,00 150 000,00 906 0703 0000000000 244 346 47000000029 40 000,00 40 000,00 906 0703 0000000000 244 346 906 0703 0000000000 244 353 154 400,00 Ц ~ ' из них: 60 000,00 60 000,00 Прочие услуги Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования. Поступление финансовых активов, всего: из них: увеличение остатков средств прочие поступления 47000000029 Остаток средств на начало года Остаток средств на конец года 47000000029 310 400 410 420 500 X 600 х Руководитель муниципального учреждения |'псппиоь) Каргапольцева Е.В. (расшифровка подписи) /(ХЦ/ Могилеиских Е.А. У{подпмаь1) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер муниципального учреждения Исполнитель , ел. л //cjr •6&ф $№ сг< / v j'r . ' С/ J (подпись) 60 000,00 34 400,00 34 400,00 320 Выбытие финансовых активов, всего Из них: уменьшение остатков средств прочие выбытия 243 600,00 60 000,00 X 300 243 600,00 Могилеиских Е.А. (расшифровка подписи) 95 000,00 95 000,00 ' П оказатели вы плат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреж дения (подразделения) & S 2 (k ^ f . на Н аименование показателя Код строки Год начала закупки Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 в том числе: всего на закупки в соответствии с Ф едеральным в соответствии с Ф едеральным законом от законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 18 июля 2011 г. N 223-Ф3 "О закупках "О контрактной систем е в сфере товаров, работ, услуг отдельны м и видами закупок товаров, работ, услуг для ю ридических лиц" обеспечения государственны х и м униципальны х нужд" на 2020 г. 1- на 2021 г. 2- на 2019 г. на 2020 г. 1- на 2021 г. 2- на 2019 г. на 2019 г. очередной ой год ый год очередной ой год ый год очередной финансовы й планового планового финансовы й планового финансовый планового год периода периода год периода периода год 2 3 0001 X в том числе: на оплату контрактов заклю ченны х до начала очередного финансового года: 1001 X на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: 2001 2019 1 Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: 4 5 6 7 8 9 10 на 2020 г. 1ый год планового периода на 2021 г. 2ой год планового периода 11 12 1 567 764,20 1 816 369,00 1 901 863,00 1 567 764,20 1 816 369,00 1 901 863,00 1 567 764,20 1 816 369,00 1 901 863,00 1 567 764,20 1 816 369,00 1 901 863,00 С ведения о средствах, п о с т у п аю щ и х во в р е м е н н о е распоряж ение у ч р еж д е н и я (подразделения) на ( -fL U t t & / u f _______ ___ 2 Q ^ i г. (очередной ф инансовы й год) Н аим енование показателя 1 Код строки С ум м а (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 2 3 О статок средств на начало года 010 О статок средств на конец года 020 П оступление 030 Выбытие 040 С правочная инф орм ация Н аим енование показателя К од строки С ум м а (тыс. руб.) 1 2 о О бъем публичны х обязательств, всего: 010 Объем бю дж етны х инвестиций (в части переданны х полномочий государственного (м униципального) заказчика в соответствии с Бю дж етны м кодексом Российской Ф едерации), всего: 020 Объем средств, поступивш их во временное распоряж ение, всего: 030 Э