СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальник________________
Директор__________
(наименование
должности
лица,
утверждающего документ)
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
Управления
администрации
МАУДО ЦЦТ р.п. Верхние Серги
образования
МР
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2 0 1 8 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2 0 1 9 и 2 0 2 0 годов
Наименование
муниципального учреждения
Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования Центр детского
творчества р.п.Верхние Серги
Наименование органа,
Осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Управление образования
администрации
Нижнесергинского
муниципального района_________
Адрес фактического
местонахождения
6 2 3 0 7 0 , Свердловская
область,Нижнесергинский
район,р.п.Верхние
Серги,ул.Володарского, д.8А
по ОКПО
Глава
по БК
по
ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на
учет (КПП)
Код по реестру участников
бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не
являющихся участниками
бюджетного процесса
Единица измеренияг руб.
по ОКЕИ _____
по ОКВ
3 83
1. Цели деятельности муниципального учреждения.
-развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
-реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности,
общества, государства.
2. Виды деятельности >*униципального учреждения.
- реализация образовательных программ дополнительного образования детей по
следующим направленностям::
- социально-педагогическая,
-художественно-эстетическая,
-научно-техническая,
-туристско-краеведческая,
-эколого-биологическая,
-культурологическая;
-организация отдыха обучающихся в каникулярное время.
-деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том
числе объектов движимого и недвижимого имущества, коммуникаций и сетей,
закрепленных за Учреждением в установленном порядке, организация безопасного
функционирования Учреждения;
-обеспечение социально-бытовых условий организации образовательного процесса в
соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством;
-организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере
образования;
-организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности
Учреждения;
-осуществление библиотечного и информационного обслуживания;
-организация и проведение просветительных, культурно-массовых мероприятий;
-оказание дополнительных образовательных услуг, в том числе на платной основе;
-иная приносящая доход деятельность.
-эстетической направленности.
3. Приказ МАУДО ЦДТ р.п. Верхние Серги №8/19-ОД от 01.09.2017 года «Об
утверждении перечня платных дополнительных образовательных услуг» и приказ №1 от
09.01.2017г «Об утверждении стоимости платных услуг».
4. Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением
по договору безвоздмездного пользования на 01.12. 2017 года составила 28 575 566,79
рублей.
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.12.2017 года
составила 2 202 624,92 руб. в т.ч. балансовая стоимость особо ценного имущества
1 872 025,92 руб.
Показатели финансового состоянияучреждения
на
201 0 __ г.
(последнюю отчетную дату)
N п/п
Наименование показателя
Сумма, тыс. руб.
1
2
3
Нефинансовы е активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
Г “
“
в том числе:
:
53952
28576
7703
остаточная стоимость
о с о б о ценное движимое имущество,
—
всего:
-
в том числе:
:
I
\
;
1872
458
остаточная стоимость
Финансовы е активы, всего:
из них :
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на
счетах
.... ..._.... _
денежные средства учреждения,
размещенные на депозиты в
кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
|
!
дебиторская задолженность no расходам
^Обязательства, всего:
из них:
;
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
п росроченная кредиторская
задолженность
-53952
Показатели по поступлениям
и в ы п л ат ам у ч р е ж д е н и я
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)
в том числе:
субсидии на
финансовое
обеспечение
обеспечение
выполнения
выполнения
государственного государственн
(муниципального) ого задания из
бюджета
задания из
Федерального
федерального
фонда
бюджета, бюджета
обязательного
субъекта
Российской
медицинского
страхования
Федерации
(местного
бюджета)
субсидии на
финансовое
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Код
Наименование показателя
строки
всего
распорядителя код раздела
Г.ЮДУССТНЫХ подраздела
средств
1
1
код целевой
код вида
расходы;
Доп.Кл
3
2
2
3.1.
3.2.
100
000
0 00 0
3.3.
3.4.
0000000000
X
3.5.
поступления от оказания
субсидии,: ipe субсидии на
средства
услуг (выполнения
досавляемые осуществлен обязательно
работ) на платной основе
в
ие
го
и от иной приносящей
соответствии капитальны медицинско
доход деятельности
х вложений
го
с абзацем
вторым
страхования
пункта1,
статьи 78.1.
Бюджетного
кодекса
из них
всего
Российской
гранты
Федерации
4
5
5.1
6
7
8
9
10
4
5
5.1
6
7
8
9
10
Поступления от доходов,
всего:
14 289 027,78
13 092 600,66
583 890,00
612 537,12
в том числе:доходы от
собственности
X
110
X
X
X
X
X
X
Доходы от оказания
платных услуг (работ), а
также субсидий на
финансовое обеспечение
выполнения
муниципального задания
из них:
120
13 676 490,66
13 092 600,66
583 890,00
000
0000
0000000000
130
0 00
0000
0000000000
130
374 400,00
0 00
0000
0000000000
130
140 300,00
000
0000
OOOOOOOOOU
130
69 190,00
доходы от оказания
платных
образовательных услуг
доходы от иной
приносящей доход
родительская плата
(площадка)
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного изъятия
130
X
X
X
X
X
140
X
X
X
X
X
X
612 537,12
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета
150
000
0000
0000000000
180
160
000
0000
0000000000 I
1S0
X
X
X
прочие доходы
0,00
X
X
X
X
доходы от операций с
активами
180
X
X
X
X
Выплаты по расходам ,
всего:
200
906
0000
0000000000
210
906
0000
0000000000
211
906
0000
0000000000
111
211
906
0703
0000000000
111
211
40600100004
906
0703
0000000000
111
211
40600340600
906
0703
0000000000
111
211
234 558,23
234 558,23
906
0707
0000000000
111
211
22 427,04
22 427,04
X
14 289 027,78
13 092 600,66
12 014 427,62
11 680 513,14
333 914,48
9 265 301,18
9 008 315,91
256 985,27
8 592 050,47
8 592 050,47
416 265,44
416 265,44
612 537,12
583 890,00
в том числе на: выплаты
персоналу всего:
из них:
Заработная плата
Заработная плата
(местный бюджет)
Заработная плата
(местный бюджет)
Заработная плата
(платные услуги)
Заработная плата
(площадка)
Прочие выплаты
.
211
Начисление на выплаты
по оплате труда
211
906'
0703
0000000000
119
213
2 749 126,44
2 672 197,23
906
0703
0000000000
119
213 40600100004
2 546 485,07
2 546 485,07
906
0703
000000000(1
119
213 40600340600
125 712,16
125 712,16
906
0703
0000000000
119
213
70 156,25
70 156,25
906
0707
0000000000
119?
213
6 772,96
6 772,96
76 929,21
из них:
Начисление на выплаты
по оплате труда
(местный бюджет)
Начисление на выплаты
по оплате труда
(местный бюджет)
Начисление на выплаты
по оплате труда (платные
услуги)
Начисление на выплаты
по оплате труда
(площадка)
социальные и иные
выплаты населению,
всего
220
....
1
из них:
1
уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего
230
906
0000
000000000!)
000
290
906
0703
0000000000
851
291
906
0703
0000000000
853
292
906
0000
0000000000
X
906
0703
0000000000
244
221
906
0703
0000000000
244
906
0703
0000000000
906
0703
906
255 610,45
254 506,26
254 506,26
254 506,26
1 104,19
из них:
безвозмездные
перечисления
организациям
240
прочие расходы (Уплата
налога на имущество и
земельного налога)
250
40600100004
прочие расходы
(Штрафы за нарушение
законодательства о
налогах и сборах)
1104,19
1 104,19
прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
250
расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
260
2 018 989,71
1 157 581,26
40600100004
8 750,50
8 750,50
223
40600100004
619 572,81
619 572,81
244
225
40600L00004
118 905,86
118 905,86
0000000000
244
225
50600100004
52 727,12
0703
0000000000
244
22<>
40600100004
296 682,09
906
0707
0000000000
244
220
50600245600
340 720,00
906
0707
0000000000
244
226
506002S5600
201 280,00
906
0703
ОООООООООи
244
310
906
0703
0000000000
244
310
40600100004
92 100,00
92 100,00
906
0703
0000000000
244
340
40600L00004
21 570,00
21 570,00
906
0707
0000000001)
244
340
50600245600
17 810,00
612 537,12
248 871,33
из них:
Услуги связи (местный
бюджет)
Коммунальные услуги
(местный бюджет)
Работы, услуги по
содержанию имущества
52727,12
П рочие услуги
296 682,09
340720.00
201280,00
Увеличение стоимости
основных средств
165 350,00
165 350,00
Увеличение стоимости
материальных запасов
17810.00
906
0707
0000000000
244
340
906
0703
0000000000
244
340
Поступление
финансовых активов,
всего:
300
X
из них:
увеличение остатков
средств
310
прочие поступления
320
Выбытие финансовых
активов, всего
-
400
Из них:
уменьшение остатков
средств
410
прочие выбытия
420
Остаток средств на
начало года
500
X
600
X
Остаток средств на конец
года
39 990,00
39 990,00
43 531,33
43 531,33
Плановый период
на 2019 год
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
е
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Код
Наименование показателя
строки
всего
риспорвдителя
подраздела
бюджетных
аналитическ
СГ.ИМ
расходом
ДоаКл
показателя
3
1
2
1
2
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
100
000
0000
0000000000
X
3.5.
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного государственк
(муниципального) ого задания из
задания из
бюджета
федерального
Федерального
бюджета, бюджета
фонда
субъекта
обязательного
Российской
медицинского
Федерации
страхования
(местного
бюджета)
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
том числе:
поступление от оказания
субсидии,! :ре субсидии ка
средства
услуг (выполнения
досавляемые осуществлен обязательно
работ) на платной основе
в
го
и от иной приносящей
соответствии капитальны медицинско
х вложений
доход деятельности
с абзацем
го
страхования
вторым
пункта 1
статьи 78.1.
Бюджетного
кодекса
всего
из них
Российской
гранты
Федерации
4
5
5.1
6
7
8
9
10
4
5
5.1
6
7
8
9
10
Поступления от доходов,
всего:
12 S99 293,78
550 000,00
12 049 293,78
в том числе:доходы от
собственности
X
110
X
X
X
X
X
X
Доходы от оказания
платных услуг (работ), а
также субсидий на
финансовое обеспечение
выполнения
муниципального задания
из них:
120
12 599 293,78
12 049 293,78
550 000,0Р
000
0000
0000000000
130
000
0000
0000000000
130
400 000,00
000
0000
0000000000
130
150000,00
доходы от оказания
платных
образовательных услуг
доходы от иной
приносящей доход
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного изъятия
130
X
X
X
X
X
140
X
X
X
X
X
160
X
X
X
X
X
X
X
X
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций
прочие доходы
доходы от операций с
активами
180
X
X
Выплаты по расходам ,
всего:
X
12 599 293,78
12 049 293,78
550 000,00
10 546 200,00
10 155 600,00
390 600,00
8 100 000,00
7 800 000,00
300 000,00
7 800 000,00
7 800 000,00
200
906
0000
0000000000
210
906
0000
0000000000
211
906
0000
0000000000
111
211
906
0703
0000000000
111
211
906
0703
0000000000
111
211
300 000,00
906
0000
0000000000
119
213
2 446 200,00
2 355 600,00
906
0703
0000000000
119
213 40600100004
2 355 600,00
2 355 600,00
906
0703
0000000000
119
213
90 600,00
906
0000
0000000000
000
290
256 506,26
254 506,26
906
0703
0000000000
851
291
254 506,26
254 506,26
906
0703
оооооооооо
853
295
в том числе на: выплаты
персоналу всего:
из них:
Заработная плата
Заработная плата
(местный бюджет)
40600100004
Заработная плата
(платные услуги)
Прочие выплаты
300 000,00
211
Начисление на выплаты
по оплате труда
211
90 600,00
из них:
Начисление на выплаты
по оплате труда
(местный бюджет)
Начисление на выплаты
по оплате труда (платные
услуги)
90 600,00
социальные и иные
выплаты населению,
220
всего
из них:
уплату налогов, сб оров и
иных платежей, всего
230
2 000,00
из них:
безвозмездные
перечисления
организациям
240
прочие расходы (Уплата
налога на имущество и
земельного налога)
250
40600100004
прочие расходы (Уплата
иных платежей)
- 2 000,00
2 000,00
прочие расходы (кроме
расходов н а закупку
товаров, работ, услуг)
250
расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
260
906
0000
0000000000
X
906
0703
0000000000
244
221
906
0703
0000000000
244
906
0703
0000000000
906
0703
906
1 796 587,52
1 639 187,52
40600100004
12 659,00
12 659,00
223
40600100004
1 027 685,00
1 027 685,00
244
225
40600100004
89 580,00
89 580,00
0000000000
244
225
0703
0000000000
244
226
40600100004
328 390,00
328 390,00
906
0703
0000000000
244
310
40600100004
150 000,00
150 000,00
906
0703
0000000000
244
340
40600100004
30 873,52
30 873,52
906
0703
0000000000
244
340
157 400,00
из них:
Услуги связи (местный
бюджет)
Коммунальные услуги
(местный бюджет)
Работы, услуги по
содержанию имущества
100 000,00
100 000,00
Прочие услуги
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление
финансовых активов,
всего
300
X
из них:
увеличение остатков
средств
310
прочие поступления
320
Выбытие финансовых
активов, всего
400
И з них:
уменьшение остатков
средств
прочие выбытия
410
420
Остаток средств на
начало года
500
X
600
X
Остаток средств на конец
года
57 400,00
57 400,00
Плановый период
на 2020 год
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)
в том числе:
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование показателя
Код
строки
всего
код главного
распорядителя код раздела,
подраздела
бюджетных
средств
аналитическ
код целевой
расходов
Доп.Кл
3
1
2
1
2
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
100
000
0000
0000000000
X
3.5.
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
(муниципального)
задания из
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственн
ого задания из
бюджета
Федерального
федерального
фонда
бюджета, бюджета
обязательного
субъекта
медицинского
Российской
Федерации
страхования
(местного
бюджета)
субсидии,про
досавлаемыс
в
соответствии
с абзацем
вторым
пункта!
статьи 78.1.
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации
поступления от оказания
субсидии на
средства
услуг (выполнения
осуществлен обязательно
работ) на платной основе
ие
го
и от иной приносящей
капитальны медицинско
доход деятельности
х вложений
го
страхования
всего
из них
гранты
4
5
5.1
6
7
8
9
10
4
5
5.1
6
7
8
9
10
Поступления от доходов,
всего:
12 660 266,26
550 000,00
12 110 266,26
в том числедоходы от
собственности
X
110
X
X
X
X
X
X
Доходы от оказания
платных услуг (работ), а
также субсидий на
финансовое обеспечение
выполнения
муниципального задания
из них:
120
12 660 266,26
12110 266,26
550 000,00
000
0000
0000000000
130
000
0000
0000000000
130
400 000,00
000
0000
0000000000
130
150000,00
доходы от оказания
платных
образовательных услуг
доходы от иной
приносящей доход
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного изъятия
130
X
X
X
X
X
140
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций
прочие доходы
160
....................
доходы от операций с
активами
180
X
X
Выплаты по расходам ,
всего:
X
12 660 266,26
12 110 266,26
550 000,00
10 546 200,00
10 155 600,00
390 600,00
8 100 000,00
7 800 000,00
300 000,00
7 800 000,00
7 800 000,00
200
906
0000
0000000000
210
906
0000
0000000000
211
906
0000
0000000000
111
211
906
0703
0000000000
ш
211
906
0703
0000000000
111
211
300 000,00
906
0000
0000000000
119
213
2 446 200,00
2 355 600,00
906
0703
0000000000
119
213 40600100004
2 355 600,00
2 355 600,00
906
0703
0000000000
119
213
90 600,00
000
290
256 506,26
254 506,26
254 506,26
254 506,26
в том числе на: выплаты
персоналу всего:
из них:
Заработная плата
Заработная плата
(местный бюджет)
40600100004
Заработная плата
(платные услуги)
300 000,00
Прочие выплаты
211
Начисление на выплаты
по оплате труда
211
90 600,00
из них:
Начисление на выплаты
по оплате труда
(местный бюджет)
Начисление на выплаты
по оплате труда (платные
услуги)
90 600,00
социальные и иные
выплаты населению,
всего
220
........
из них:
уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего
230
906
0000
0000000000
из них:
2 000,00
i
]
безвозмездные
перечисления
организациям
240
прочие расходы (Уплата
налога на имущество и
земельного налога)
250
906
0703
0000000000
851
291 40600100004
906
0703
0000000000
853
295
прочие расходы (Уплата
иных платежей)
2000,00
2 000,00
прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
250
расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
260
906
0000
0000000000
X
906
0703
0000000000
244
221
906
0703
0000000000
244
906
0703
0000000000
906
0703
906
1 857 560,00
1 700 160,00
40600100004
13 165,00
13 165,00
223
40600100004
1 068 792,40
1 068 792,40
244
225
40600L00004
89 580,00
89 580,00
0000000000
244
225
0703
0000000000
244
906
0703
0000000000
244
906
0703
0000000000
906
0703
0000000000
157 400,00
из них:
Услуги связи (местный
бюджет)
Коммунальные услуги
(местный бюджет)
Работы, услуги по
содержанию имущества
100 000,00
100 000,00
П рочие услуги
j
22<>
40600100004
328 390,00
328 390,00
310
40600100004
169 300,00
169 300,00
244
340
40600100004
30 932,60
30 932,60
244
340
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление
финансовых активов,
всего:
X
300
из них:
увеличение остатков
средств
31U
прочие поступления
320
Выбытие финансовых
активов, всего
400
И з них:
уменьшение остатков
средств
410
прочие выбытия
420
Остаток средств на
начало года
500
X
600
X
Остаток средств на конец
года
Руководитель м униципального учреж д ения
Каргапольцевз Е.В.
д п и ф .)
(р асш и ф ров к а подписи)
Уподп^от/)
(р асш и ф ров к а подписи)
Главный б у хг а л т е р м униципального учреж д ения
Исполнитель
Могиленских Е-А.
\J
(п од пи сь)
тел. 3439824030
Могиленских Е.А.
(р асш и ф ров к а подписи)
57 400,00
57 400,00
Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услур учреждения (подразделения)
на.
Наименование показателя
Код
Г од начала
строки
закупки
A
f i
_____ 20/£fг
.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
в том числе:
всего на закупки
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных к
муниципальных нужд"
на 2018 г.
на 2019 г. 1-
очередной
ый год
ой год
очередной
ый год
ой год
очередной
ый год
ый год
финансовый
планового
планового
финансовый
планового
планового
финансовый
планового
планового
год
периода
периода
год
периода
периода
год
периода
периода
4
5
6
7
8
9
10
И
12
на 2018 г.
1
2
3
0001
X
1001
X
в соответствии с Федеральным законом от
18 июля 2011 г. N 223-ФВ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"
на 2019 г. 1- на 2020 г. 2-
на 20__ г.
на 20__ г. 1- на 20__ г. 2-
на 2020г. 1-
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг всего:
2 018 989,71 1 796 587,52 1 857 560,00
2 018 989,71
1 796 587,52
1 857 560,00
2 018 989,71 1 796 587,52 1 857 560,00
2 018 989,71
1 796 587,52
1 857 560,00
в том числе: на оплату
контрактов заключенных
до начала очередного
финансового года:
на закупку товаров работ,
услуг по году начала
закупки:
2001
Сведения о средствах, поступающих
ВО' временное распоряжение учреждения (подразделения)
_________l y V r .
(очереднойфинансовый год)
на
Код строки
Наименование показателя
Сумма (руб., с точностью до двух
знаков после запятой - 0,00)
2
1
Остаток средств на начало года
010
Остаток средств на конец года
020
Поступление
030
Выбытие
040
о
Э
Справочная информация
Наименование показателя
Код строки
Сумма (тыс. руб.)
1
2
о
Э
Объем публичных обязательств, всего:
010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных
020
полномочий государственного (муниципального)
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего:
Объем средств, поступивших вс временное
распоряжение, всего:
030
