СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Директор_________
(наименование
должности
лица,
утверждающего документ)
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
Управления
образования
администрации
Нижнесергинского МР
МАУДО ТТДТ р.п. Верхние Серги
(наименование учреждения)
Е.В.Каргапольцева
(расшифровка
подписи)
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 и 2 020 годов
От
ч
20
Наименование
муниципального учреждения
Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования Центр детского
творчества р.п.Верхние Серги
Наименование органа,
Осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Управление образования
администрации
Нижнесергинского
муниципального района
Адрес фактического
местонахождения
62307 0,Свердловская
область,Нижнесергинский
район,р.п.Верхние
Серги,ул.Володарского,д.8А
51839862
по ОКПО
Глава
по БК
9 0 6 ___________
65628563000
по
ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6646008372
Код причины постановки на
учет (КПП)
661901001
Код по реестру участников
бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не
являющихся участниками
бюджетного процесса
42051
Единица измерения:
руб.
по ОКЕИ
по ОКВ
1. Цели деятельности муниципального учреждения.
-развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
-реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности,
общества, государства.
2, Виды деятельности угуницииального учреждения.
- реализация образовательных программ дополнительного образования детей по
следующим направленностям:
- социально-педагогическая.
- художественно-эстетическая,
- научно-техническая,
- туристско-краеведческая,
- эколого-биологическая,
- культурологическая;
- организация отдыха обучающихся в каникулярное время.
-деятельность по содерж анию и эксплуатации имущественного комплекса, в том
числе объектов д виж им ого и недвижимого имущества, коммуникаций и сетей,
закрепленных за У чреж дением в установленном порядке, организация безопасного
функционирования У чреж дения;
-обеспечение социально-бытовых условий организации образовательного процесса в
соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством;
-организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере
образования;
-организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности
Учреждения;
-осуществление библиотечного и информационного обслуживания;
-организация и проведение просветительных, культурно-массовых мероприятий;
-оказание дополнительных образовательных услуг, в том числе на платной основе;
- иная приносящая доход деятельность.
-эстетической направленности.
3. Приказ МАУДО ЦДТ р.п. Верхние Серги №8/19-ОД от 01.09.2017 года «Об
утверждении перечня платных дополнительных образовательных услуг» и приказ №1 от
09.01.2017г «Об утверждении стоимости платных услуг».
4. Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением
по договору безвоздмездного пользования на 01.12. 2017 года составила 28 575 566,79
рублей.
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.12.2017 года
составила 2 202 624,92 руб. в т.ч. балансовая стоимость особо ценного имущества
1 872 025,92 руб.
Показатели финансового состояния учреждения
на
201
(последнюю отчетную дату)
г.
N гг' п
Наименование показателя
Сумма, тыс. руб.
1
2
3
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество,
всего:
!
в том числе:
остаточная стоимость
53952
28576
7703
1872
458
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
...........
в том числе:
денежные средства учреждения на
счетах
денежные средства учреждения,
размещенные на депозиты в
кредитной организации
иные финансовые инструменты
__
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская
задолженность
-53952
П о к азател и по поступлениям
и в ы п л а т а м учреж дения
на,р<£$?
.гОбъем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственн
ого задания из
бюджета
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
4
5
5.1
6
7
8
9
10
4
5
5.1
6
7
8
9
10
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование показателя
Код
стро::и
рю ю рндителя
бюджетных
средств
1
1
Поступления от доходов,
всего:
в том числе.доходы от
собственности
подраздела
—
г
расходоц 2
ого
t показателя
3
2
2
3.1.
3.2.
3.3.
100
000
0000
0000000000
]
3.5.
3.4.
14 289 327,78
X
в том числе:
средства поступления от оказания
субсидии,пре субсидии на
услуг (выполнения
досавляемые осуществлен обязательно
работ) на платной основе
Б
ие
го
соответствии капитальны медицинско и от иной приносящей
доход деятельности
х вложений
го
с абзацем
страхования
вторым
пункта!
статьи 78.1.
Бюджетного
кодекса
из них
всего
Российской
гранты
Федерации
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственно! о
(муниципального)
задания из
федерального
бюджета, бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного
бюджета)
13 092 600,66
X
110
584 190,00
612 537,12
X
X
X
X
X
X
Доходы от оказания
платных услуг (работ), а
также субсидий на
финансовое обеспечение
выполнения
муниципального задания
из них:
13 092 600,66
584 190,00
000
0000
OOOOOOOOGO
130
доходы от оказания
платных
образовательных услуг
000
0000
0000000000
130
400 000,00
доходы от иной
приносящей доход
000
0000
0000000000
130
115 000,00
родительская плата
(площадка)
000
0000
0000000000
130
69 190,00
120
13 676 790,66
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного изъятия
130
X
X
X
X
X
140
X
X
X
X
X
X
612 537,12
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета
150
000
0000
0000000000
160
000
0000
0000000000
180
X
X
X
прочие доходы
доходы от операций с
активами
Выплаты по расходам,
всего:
180
0,00
X
X
X
X
!
180
!
200
906
0000
0000000000
210
906
0000
0000000000
211
х
X
X
X
612 537,12
X
584 190,00
14 289 327,78
13 092 600,66
11 698 910,69
И 363 210,58
335 700,11
257 427,13
в том числе на: выплаты
персоналу всего:
из них:
Заработная плата
906
0000
0000000000
111
211
8 984 931,42
8 727 504,29
Заработная плата
(местный бюджет)
906
0703
0000000000
111
211 40600100004
8 311 238,85
8 311 238,85
Заработная плата
(местный бюджет)
906
0703
0000000000
111
211 40600340600
416 265,44
416 265,44
Заработная плата
(платные услуги)
906
0703
00000000(11)
111
211
235 000,09
235 000,09
Заработная плата
(площадка)
906
0707
0000000000
111
211
22 427,04
22 427,04
906
0703
0000000000
119
213
2 713 979,27
2 635 706,29
906
0703
0000000000
119
213 40600100004
2 509 994,13
2 509 994,13
125 712,16
125 712,16
Прочие выплаты
Начисление на выплаты
по оплате труда
211
211
78 272,98
из них:
Начисление на выплаты
по оплате труда
(местный бюджет)
Начисление на выплаты
по оплате труда
(местный бюджет)
906
0703
0000000000
119
213 40600340600
Начисление на выплаты
по оплате труда (платные
услуги)
906
0703
0000000000
119
213
71 500,02
71 500,02
Начисление на выплаты
по оплате труда
(площадка)
906
0707
0000000000
119
2 13
6 772,96
6 772,96
соци&чьные и иные
выплаты населению,
всего
из них:
220
1
уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего
230
906
0000
0000000000
000
290
256 506,15
254 506,26
906
0703
0000000000
851
291 40600100004
254 506,26
254 506,26
906
0703
0000000000
853
292
906
0000
0000000000
X
Услуги связи (местный
бюджет)
906
0703
0000000000
244
223
Коммунальные услуги
(местный бюджет)
906
0703
0000000000
244
Работы, услуги по
содержанию имущества
906
0703
0000000000
906
0703
906
1 999,8<
из них:
безвозмездные
перечисления
организациям
240
прочие расходы (Уплата
налога на имущество и
земельного налога)
250
прочие расходы
(Штрафы за нарушение
законодательства о
налогах и сборах)
прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
250
расходы на закупку
товаров, работ, услуг.
260
1 999,89
1999,89
612 537,12
2 333 910,94
1 474 883,82
246 490,00
40600100004
12 213,00
12 213,00
223
40600100004
835 184,30
835 184,30
244
225
40600100004
119 206,27
119 206,27
0000000000
244
225
50600100004
52 727,12
0703
0000000000
244
226
40600100004
309 962,98
906
0707
0000000000
244
226
50600245600
340 720,00
906
0707
0000000000
244
226
506002S5600
201 280,00
906
0703
0000000000
244
310
906
0703
0000000000
244
310
40600100004
176 747,27
176 747,27
906
0703
0000000000
244
340
40600100004
21 570,00
21 570,00
906
0707
0000000000
244
340
50600245600
17 810,00
906
0707
0000000000
244
341)
39 990,00
39 990,00
906
0703
0000000000
244
340
41 150,00
41 150,00
из них:
52727,12
Прочие услуги
309 962,98
340720,00
201280,00
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
165 350,00
165 350,00
17810,00
Поступление
финансовых активов,
всего:
из них:
увеличение остатков
средств
прочие поступления
300
X
310
320
Выбытие финансовых
активов, всего
Из них:
уменьшение остатков
средств
прочие выбытия
400
410
420
Остаток средств на
начало года
Остаток средств на конец
года
500
X
600
X
Руководитель муниципального учреждения
(расшифровка подписи)
[поабМ ь)
(расшифровка подписи)
подпись)
(расшифровка подписи)
Могилевских Е А.
Главный бухгалтер муниципального учрежден;
Исполнитель
тел. 3439824030
Каргапольцева Е.В.
/
I 1(пт
о тре
и сь )
Могиленских Е.А.
П л ан о в ы й период
на 2019 год
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственн
ого задания из
бюджета
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
4
5
5.1
6
7
8
9
10
4
5
5.1
6
7
8
9
10
Код но бюджетной классификации Российской Федерации
Код
Наименование показателя
строки
код главного
распорядителя код раздела,
бюджетных подраздела
средств
1
1
Поступления от доходов,
всего:
в том числе:доходы от
собственности
код целевой
код вид::
расхода:
Дои.Кл
показа геля
3
2
2
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
100
000
0000
0000000000
X
3.5.
в том числе:
субсидии,ripe субсидии на
средства поступления от оказания
услуг (выполнения
досавляемые осуществлен обязательно
работ) на платной основе
в
ие
го
соответствии капитальны медицинско и от иной приносящей
доход деятельности
с абзацем
х вложений
го
вторым
страхования
пункта 1
статьи 78.1.
Бюджетного
кодекса
всего
из них
Российской
гранты
Федерации
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственною
(муниципального)
задания из
федерального
бюджета, бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного
бюджета)
12 599 293,78
X
110
550 000,00
12 049 293,78
X
X
X
X
X
X
Доходы от оказания
платных услуг (работ), а
также субсидий на
финансовое обеспечение
выполнения
муниципального задания
из них:
550 000,00
0000
0000000000
130
000
0000
0000000000
130
400 000,00
доходы от иной
приносящей доход
000
0000
0000000000
130
150000,00
120
12 599 293,78
12 049 293,78
000
доходы от оказания
платных
образовательных услуг
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного изъятия
130
X
X
X
X
X
140
X
X
X
X
X
160
X
X
X
X
X
X
X
X
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций
прочие доходы
доходы от операций с
активами
Выплаты по расходам,
всего:
180
X
200
906
0000
0000000000
210
906
0000
0000000000
211
.
х
12 599 293,78
12 049 293,78
550 000,00
10 546 200,00
10 155 600,00
390 600,00
211
8 100 000,00
7 800 000,00
300 000,00
7 800 000,00
7 800 000,00
..._________
в том числе на: выплаты
персоналу всего:
X
!
из них:
Заработная плата
906
0000
0000000000
111
Заработная плата
(местный бюджет)
906
0703
0000000000
111
211 40600L00004
Заработная плата
(платные услуги)
906
0703
0000000000
111
211
300 000,00
906
0000
0000000000
119
213
2 446 200,00
2 355 600,00
906
0703
0000000000
119
213 40600L00004
2 355 600,00
2 355 600,00
906
0703
0000000000
119
213
90 600,00
906
0000
0000000000
000
290
256 506,26
254 506,26
906
0703
0000000000
851
291 40600L00004
254 506,26
254 506,26
906
0703
0000000000
85з|
295
Прочие выплаты
Начисление на выплаты
по оплате труда
300 000,00
211
211
90 600,00
из них:
Начисление на выплаты
по оплате труда
(местный бюджет)
Начисление на выплаты
по оплате труда (платные
услуги)
социальные и иные
выплаты населению,
всего
90 600,00
220
из них:
уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего
230
2 000,00
из них:
безвозмездные
перечисления
организациям
240
прочие расходы (Уплата
налога на имущество и
земельного налога)
250
прочие расходы (Уплата
иных платежей)
2 000,00
2 000,00
прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
250
расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
260
906
0000
0000000000
X
Услуги связи (местный
бюджет)
906
0703
0000000000
244
221
Коммунальные услуги
(местный бюджет)
906
0703
0000000000
244
Работы, услуги по
содержанию имущества
906
0703
0000000000
906
0703
1 796 587,52
1 639 187,52
40600100004
12 659,00
12 659,00
223
40600100004
1 027 685,00
1 027 685,00
244
225
40600100004
89 580,00
89 580,00
0000000000
244
225
157 400,00
из них:
100 000,00
100 000,00
Прочие услуги
906
0703
0000000000
244
226
40600100004
328 390,00
328 390,00
Увеличение стоимости
основных средств
906
0703
0000000000
244
310
40600100004
150 000,00
150 000,00
Увеличение стоимости
материальных запасов
906
0703
0000000000
244
340
40600100004
30 873,52
30 873,52
906
0703
0000000000
244
340
Поступление
финансовых активов,
всего:
из них:
увеличение остатков
средств
прочие поступления
X
300
310
320
Выбытие финансовых
активов, всего
Из них:
уменьшение остатков
средств
прочие выбытия
Остаток средств на
начало года
Остаток средств на конец
года
400
410
420
500
X
600
X
Каргапольцева £.В.
Руководитель муниципального учреждения
/подпись)
(расшифровка подписи)
Могиленских Е А.
Главный бухгалтер муниципального учреждениях/
УМюдписяД
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
)
Исполнитель
тел. 3439824030
/
Могиленских Е.А.
57 400,00
57 400,00
Я л а н овы й период
на 2020 год
Объем финансового обеспечения, руб. (с точнос тью до двух знаков после запятой - 0,00)
код главного
распорядителя код раздела,
подраздела
бюджетных
средств
2
1
2
3.1.
100
000
в том числе:доходы от
собственности
код видя
расходов
4
5
5.1
6
7
8
9
10
4
5
5.1
6
7
8
9
10
Дои. К л
показателя
3
1
Поступления от доходов,
всего:
к од целевой
3.2.
3.3.
3.4.
0000
0000000000
X
3.5.
в том числе:
субсидии,! ipc субсидии на
средства поступления от оказания
услуг (выполнения
досавлнемые осуществлен обязательно
работ) на платной основе
в
ие
го
и
от иной приносящей
капитальны
медицинско
соответствии
доход деятельности
х вложений
то
с абзацем
страхования
вторым
пункта!
статьи 78.1.
Бюджетного
кодекса
из них
всего
Российской
гранты
Федерации
всего
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Код
Наименование показателя
строки
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственн
ого задания из
бюджета
Федерального
фонда
обязательного
медицинскою
страхования
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственною
(муниципального)
задания из
федеральною
бюджета, бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного
бюджета)
12 660 266,26
X
110
550 000,00
12 110 266,26
X
X
X
X
X
X
Доходы от оказания
платных услуг (работ), а
также субсидий на
финансовое обеспечение
выполнения
муниципального задания
из них:
12 660 266,26
12 110 266,26
550 000,00
000
0000
0000000000
130
доходы от оказания
платных
образовательных услуг
000
0000
0000000000
130
400 000,00
доходы от иной
приносящей доход
000
0000
0000000000
130
150000,00
120
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного изъятия
130
X
X
X
X
X
140
X
X
X
X
X
160
X
X
X
X
X
X
X
X
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций
прочие доходы
доходы от операций с
активами
Выплаты по расходам,
всего:
X
180
200
906
0000
0000000000
210
906
0000
0000000000
211
X
X
12 660 266,26
12 110 266,26
550 000,00
10 546 200,00
10 155 600,00
390 600,00
300 000,00
в том числе на: выплаты
персоналу всего:
из них:
Заработная плата
906
0000
0000000000
111
211
8 100 000,00
7 800 000,00
Заработная плата
(местный бюджет)
906
0703
0000000000
111
211 40600100004
7 800 000,00
7 800 000,00
Заработная плата
(платные услуги)
906
0703
0000000000
111
211
300 000,00
906
0000
0000000000
119
213
2 446 200,00
2 355 600,00
906
0703
0000000000
119
213 40600100004
2 355 600,00
2 355 600,00
906
0703
0000000000
119
213
90 600,00
906
0000
0000000000
000
290
256 506,26
254 506,26
906
0703
0000000000
851
291 40600100004
254 506,26
254 506,26
906
0703
0000000000
853
295
Прочие выплаты
Начисление на выплаты
по оплате труда
300 000,00
211
211
90 600,00
из них:
Начисление на выплаты
по оплате труда
(местный бюджет)
Начисление на выплаты
по оплате труда (платные
услуги)
социальные и иные
выплаты населению,
всего
90 600,00
220
из них:
уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего
230
2 000,00
из них:
безвозмездные
перечисления
организациям
240
прочие расходы (Уплата
налога на имущество и
земельного налога)
250
прочие расходы (Уплата
иных платежей)
2.000,00
2 000,00
прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
250
расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
260
906
0000
0000000000
X
Услуги связи (местный
бюджет)
906
0703
0000000000
244
22]
Коммунальные услуги
(местный бюджет)
906
0703
0000000000
244
Работы, услуги по
содержанию имущества
906
0703
0000000000
906
0703
906
906
1 857 560,00
1 700 160,00
40600100004
13 165,00
13 165,00
223
40600100004
1 068 792,40
1 068 792,40
244
225
40600100004
89 580,00
89 580,00
0000000000
244
225
0703
0000000000
244
226
40600100004
328 390,00
328 390,00
0703
0000000000
244
310
40600100004
169 300,00
169 300,00
340
40600100004
30 932,60
30 932,60
157 400,00
из них:
100 000,00
100 000,00
Прочие услуги
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление
финансовых активов,
всего:
из них:
увеличение остатков
средств
прочие поступления
906
0703
0000000000
244
906
0703
0000000000
244
1
I
340
X
300
310
320
Выбытие финансовых
активов.всего
Из них:
уменьшение остатков
средств
прочие выбытия
Остаток средств на
начало года
Остаток средств на конец
года
400
410
420
500
X
600
X
Каргапольцева Е.В.
Руководитель муниципального учреждения
ЛодпАсь)
(расшифровка подписи)
Могиленских Е.А.
Главный бухгалтер муниципального учреждения
расшифровка подписи)
Исполнитель
\/
V
(подпись)
тел. 3439824030
Могиленских Е.А.
(расшифровка подписи)
57 400,00
57 400,00
Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
____2(КУг.
на
Наименование показателя
Код
строки
Г од начала
закупки
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от
в соответствии с Федеральным
18 июля 2011 г. N 22Э-ФЗ "О закупках
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
товаров, работ, услуг отдельными видами
"0 контрактной системе в сфере
юридических лиц"
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд”
всего на закупки
на 2018 г. на 2019 г, 1- на 2020 г. 2- на 20__г. на 20 г. 1- на 20__г. 2- на 2018 г.
очередной
ой год
ой год
очередной
ый год
очередной
ый год
планового финансовый планового планового финансовый
финансовый планового
периода
год
периода
год
периода
год
периода
2
3
0001
X
в том числе: на оплату
контрактов заключенных
до начала очередного
финансового года:
1001
X
на закупку товаров работ,
услуг по году начала
закупки:
2001
1
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг всего:
4
5
6
7
8
9
10
на 2019 г. 1ый год
планового
периода
на 2020г. 1ый год
планового
периода
11
12
2 333 910,94 1 796 587,52 1 857 560,00
2 333 910,94
1 796 587,52
1 857 560,00
2 333 910,94 1 796 587,52 1 857 560,00
2 333 910,94
1 796 587,52
1 857 560,00
Сведения о средствах, поступающих
во врелтш ое распоряжение учреждения (подразделения)
на
____________ 2 р //г .
(очередной финансовый год)
Код строки
Сумма (руб., с точностью до двух
знаков после запятой - 0,00)
1
Остаток средств на начало года
2
010
3
Остаток средств на конец года
020
Поступление
030
Выбытие
040
Наименование показателя
Справочная информация
Код строки
Сумма (тыс. руб.)
1
Объем публичных обязательств, всего:
2
010
3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных
полномочий государственного (муниципального)
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего:
020
Объем средств, поступивших во временное
распоряжение, всего:
030
Наименование показателя
