УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО Начальник Директор_________ (наименование должности лица, утверждающего документ) (наименование должности утверждающего документ) Управления образования администрации Нижнесергинского МР_______ МАУДО ЦДТ р.п. Верхние Серги лица, наименование учреждения) /f'J.наименование органа /?У;б£ущёствляющего функции и полномочия учредителя) В » ! , " Д (с х « » ____ Т.Н. Ч ерткова Е.В.Каргапольцева (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) _. 20 г. ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛВНОСТИ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 и 2020 годов От " " 20 г. Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества р.п.Верхние Серги Наименование органа, Осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района Адрес фактического местонахождения 623070,Свердловская область,Нижнесергинский район,р.п .Верхние Серги,ул.Володарского, д.8А 51839862 по окпо Глава по БК 906 65628563000 по ОКАТО Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6646008372 Код причины постановки на учет (КПП) 661901001 Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 42051 Единица измерения: руб. по ОКЕИ ____ по ОКВ 383 1. Цели деятельности муниципального учреждения. -развитие мотивации личности к познанию и творчеству; -реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 2. Виды деятельности муниципального учреждения. - реализация образовательных программ дополнительного образования детей по следующим направленностям: - социально-педагогическая, - художественно-эстетическая, - научно-техническая, - туристско-краеведческая, - эколого-биологическая, - культурологическая; - организация отдыха обучающихся в каникулярное время. -деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, коммуникаций и сетей, закрепленных за Учреждением в установленном порядке, организация безопасного функционирования Учреждения; -обеспечение социально-бытовых условий организации образовательного процесса в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством; -организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования; -организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности Учреждения; -осуществление библиотечного и информационного обслуживания; -организация и проведение просветительных, культурно-массовых мероприятий; -оказание дополнительных образовательных услуг, в том числе на платной основе; - иная приносящая доход деятельность. -эстетической направленности. 3. Приказ МАУДО ЦДТ р.п. Верхние Серги №8/19-ОД от 01.09.2017 года «Об утверждении перечня платных дополнительных образовательных услуг» и приказ №1 от 09.01.2017г «Об утверждении стоимости платных услуг». 4. Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением по договору безвоздмездного пользования на 01.12. 2017 года составила 28 575 566,79 рублей. 5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.12.2017 года составила 2 202 624,92 руб. в т.ч. балансовая стоимость особо ценного имущества 1 872 025,92 руб. Показатели финансового состояния учреждения н а _______________ 201_______г. (последнюю отчетную дату) N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 1 2 3 Нефинансовые активы, всего: из них: недвижимое имущество, всего: в том числе: остаточная стоимость особо ценное движимое имущество, всего: в том числе: остаточная стоимость 53952 28576 7703 1872 458 Финансовые активы, всего: из них: денежные средства учреждения, всего в том числе: денежные средства учреждения на счетах денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации " иные финансовые инструменты дебиторская задолженность по доходам дебиторская задолженность по расходам ■ Обязательства, всего: t из них: долговые обязательства ........................... кредиторская задолженность: | в том числе: просроченная кредиторская задолженность -53952 П о к азател и по поступлениям и в ы п л ата м учреж дения Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 1 2 2 зл. 3.2. 3.3. 100 000 0000 0000000000 в том числе:доходы от собственности аналитическ 3.4. 3.5. 4 5 5.1 6 7 8 9 10 4 5 5.1 6 7 8 9 10 Доп.Кл 3 1 1 Поступления от доходов, всего: код вида расходов | 14 274 327,78 X в том числе: субсидии,пре субсидии на средства поступления от оказания услуг (выполнения досавляемые осуществлен обязательно в работ) на платной основе ие го соответствии капитальны медицинско и от иной приносящей доход деятельности х вложений с абзацем го вторым страхования пункта1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса всего из них Российской гранты Федерации всего Код по бюджетной классификации Российской Федерации Код Наименование показателя строки распорядителя код раздела, подраздела бюджетных средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн ого задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) 13 092 600,66 X 110 569 190,00 612 537,12 X X X X X X Доходы от оказания платных услуг (работ), а также субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из них: 0000 0000000000 130 000 0000 0000000000 130 400 000,00 доходы от иной приносящей доход 000 0000 0000000000 130 100 000,00 родительская плата (площадка) 000 0000 0000000000 130 69 190,00 120 13 661 790,66 13 092 600,66 569 190,00 000 доходы от оказания платных образовательных услуг доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 X X X X X 140 X X X X X X 612 537,12 безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 000 160 000 0000 0000000000 180 0000000000 180 X X X прочие доходы доходы от операций с активами Выплаты по расходам, всего: 0000 180 0,00 X 200 906 0000 0000000000 210 906 0000 0000000000 211 X X X X X X X X 14 274 327,78 13 092 600,66 И 717 910,69 11 363 210,58 354 700,11 272 427,13 612 537,12 569 190,00 в том числе на: выплаты персоналу всего: из них: Заработная плата 906 0000 0000000000 111 211 8 999 931,42 8 727 504,29 Заработная плата (местный бюджет) 906 0703 0000000000 111 211 40600100004 8 311238,85 8 311 238,85 Заработная плата (местный бюджет) 906 0703 0000000000 111 211 40600340600 416 265,44 416 265,44 Заработная плата (платные услуги) 906 0703 0000000000 111 211 250 000,09 250 000,09 906 0707 0000000000 111 211 22 427,04 22 427,04 906 0703 0000000000 119 213 2 717 979,27 2 635 706,29 906 0703 0000000000 119 213 40600100004 2 509 994,13 2 509 994,13 125 712,16 125 712,16 Заработная плата (площадка) Прочие выплаты Начисление на выплаты по оплате труда 211 211 82 272,98 из них: Начисление на выплаты по оплате труда (местный бюджет) Начисление на выплаты по оплате труда (местный бюджет) 906 0703 0000000000 119 213 40600340600 Начисление на выплаты по оплате труда (платные услуги) 906 0703 0000000000 119 213 75 500,02 75 500,02 Начисление на выплаты по оплате труда (площадка) 906 0707 0000000000 119 213 6 772,96 6 772,96 социальные и иные выплаты населению, всего из них: 220 уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 906 0000 0000000000 000 290 256 506,15 254 506,26 906 0703 0000000000 851 291 40600100004 254 506,26 254 506,26 906 0703 0000000000 853 292 906 0000 0000000000 X Услуги связи (местный бюджет) 906 0703 0000000000 244 221 Коммунальные услуги (местный бюджет) 906 0703 0000000000 244 Работы, услуги по содержанию имущества 906 0703 0000000000 906 0703 906 230 1 999,89 из них: безвозмездные перечисления организациям 240 прочие расходы (Уплата налога на имущество и земельного налога) 250 прочие расходы (Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах) прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250 расходы на закупку товаров, работ, услуг, 260 1999,89 1 999,89 2 299 910,94 1 474 883,82 40600100004 12 213,00 12 213,00 223 40600100004 835 184,30 835 184,30 244 225 40600100004 119 206,27 119 206,27 0000000000 244 225 50600100004 52 727,12 0703 0000000000 244 226 40600100004 309 962,98 906 0707 0000000000 244 22<> 50600245600 340 720,00 906 0707 0000000000 244 226 506002S5600 201 280,00 906 0703 0000000000 244 310 906 0703 0000000000 244 310 40600100004 176 747,27 176 747,27 906 0703 0000000000 244 340 40600100004 21 570,00 21 570,00 906 0707 0000000000 244 340 50600245600 17 810,00 612 537,12 212 490,00 из них: 52727,12 Прочие услуги 309 962,98 340720,00 201280,00 Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов 140 000,00 140 000,00 17810,00 Поступление финансовых активов, всего: из них: увеличение остатков средств прочие поступления 906 0707 0000000000 244 340 906 0703 0000000000 244 340 300 X 310 320 Выбытие финансовых активов, всего Из них: уменьшение остатков средств прочие выбытия Остаток средств на начало года Остаток средств на конец года 400 410 420 500 X 600 X Р у к о в о д и т ел ь м у н и ц и п ал ь н о го у ч реж д ен и я Каргапсльцева Е.В. (расш и ф ровка п одп и си ) Г лавный б у х г а л т е р м у н и ц и п ал ь н о го уч р е ж д ен и я И сполн итель (п о д п и сь ) тел. Л 3439824030 •// Могиленских Е.А. (расш и ф ровка п одп иси) 39 990,00 39 990,00 32 500,00 32 500,00 П л ан о в ы й период на 2019 год Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) всего субсидии на финансовое обеспечение аыполнения государственн ого задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 4 5 5.1 6 7 8 9 10 4 5 5.1 6 7 8 9 10 Код по бюджегной классификации Российской Федерации Код Наименование показателя строки распорядителя бюджетных подраздел* средств расходов 2 2 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 100 000 0000 0000000000 X Поступления от доходов, всего: в том числе:доходы от собственности До“-Кл 3 1 1 3.5. в том числе: субсидии,пре субсидии на средства поступления от оказания услуг (выполнения досавляемые осуществлен обязательно работ) на платной основе в ие го соответствии капитальны медицинско и от иной приносящей доход деятельности с абзацем х вложений го вторым страхования пункта! статьи 78.1. Бюджетного кодекса всего из них Российской гранты Федерации субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) 12 599 293,78 X 110 550 000,00 12 049 293,78 X X X X X X Доходы от оказания платных услуг (работ), а также субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из них: 0000 0000000000 130 000 0000 0000000000 130 400 000,00 доходы от иной приносящей доход 000 0000 0000000000 130 150000,00 120 12 599 293,78 12 049 293,78 550 000,00 000 доходы от оказания платных образовательных услуг доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия X 130 X X X X X безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций 140 X X X X 160 X X X X X X X X прочие доходы доходы от операций с активами Выплаты по расходам, всего: 180 X 200 906 0000 0000000000 210 906 0000 OOOOOOOOGG 211 906 0000 0000000000 111 906 0703 0000000000 906 0703 906 X X 12 599 293,78 12 049 293,78 550 000,00 10 546 200,00 10 155 600,00 390 600,00 211 8 100 000,00 7 800 000,00 300 000,00 111 211 40600100004 7 800 000,00 7 800 000,00 0000000000 111 211 300 000,00 0000 0000000000 119 213 2 446 200,00 2 355 600,00 906 0703 0000000000 119 213 40600100004 2 355 600,00 2 355 600,00 906 0703 0000000000 119 213 90 600,00 906 0000 0000000000 000 290 256 506,26 254 506,26 906 0703 0000000000 I 851 291 40600100004 254 506,26 254 506,26 906 0703 0000000000 | 853 295 в том числе на: выплаты персоналу всего: из них: Заработная плата Заработная плата (местный бюджет) Заработная плата (платные услуги) Прочие выплаты Начисление на выплаты по оплате труда 300 000,00 211 211 90 600,00 из них: Начисление на выплаты по оплате труда (местный бюджет) Начисление на выплаты по оплате труда (платные услуги) социальные и иные выплаты населению, всего 90 600,00 220 из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 2 000,00 из них: безвозмездные перечисления организациям 240 прочие расходы (Уплата налога на имущество и земельного налога) 250 прочие расходы (Уплата иных платежей) ... 2 000,00 2 000,00 прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250 расходы на закупку товаров, работ, услуг, 260 906 0000 0000000000 X Услуги связи (местный бюджет) 906 0703 0000000000 244 221 Коммунальные услуги (местный бюджет) 906 0703 0000000000 244 Работы, услуги по содержанию имущества 906 0703 0000000000 906 0703 1 796 587,52 1 639 187,52 40600100004 12 659,00 12 659,00 223 40600100004 1 027 685,00 1 027 685,00 244 225 40600100004 89 580,00 89 580,00 0000000000 244 225 157 400,00 из них: 100 000,00 100 000,00 Прочие услуги 906 0703 0000000000 244 226 40600100004 328 390,00 328 390,00 Увеличение стоимости основных средств 906 0703 0000000000 244 310 40600100004 150 000,00 150 000,00 Увеличение стоимости материальных запасов 906 0703 0000000000 244 340 40600100004 30 873,52 30 873,52 906 0703 0000000000 244 340 Поступление финансовых активов, всего: из них: увеличение остатков средств прочие поступления 300 X 310 320 Выбытие финансовых активов, всего Из них: уменьшение остатков средств прочие выбытия Остаток средств на начало года Остаток средств на конец года 400 410 420 500 X 600 X 57 400,00 57 400,00 П л а н о в ы й период на 2020 год Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) всего субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн ого задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 4 5 5.1 6 7 8 9 10 4 5 5.1 6 7 8 9 10 Код по бюджетной классификации Российской Федерации Код Наименование показателя строки код главного распорядителя код раздела бюджетных подраздела средств 1 1 Поступления от доходов, всего: в том числе:доходы от собственности код целевой аналитическ расходов Доп.Кл показателя 3 2 2 3.1. 3.2. 100 000 0000 3.3. 3.4. 0000000000 X 3.5. в том числе: субсидии,пре субсидии на средства поступления от оказания услуг (выполнения досавляемые осуществлен обязательно работ) на платной основе в ие соответствии капитальны медицинско и от иной приносящей доход деятельности с абзацем х вложений го вторым страхования пункта1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса всего из них Российской гранты Федерации субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) 12 660 266,26 X 110 550 000,00 12 110 266,26 X X X X X X Доходы от оказания платных услуг (работ), а также субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из них: 550 000,00 000 0000 0000000000 130 доходы от оказания платных образовательных услуг 000 0000 0000000000 130 400 000,00 доходы от иной приносящей доход 000 0000 0000000000 130 150000,00 120 12 660 266,26 12 110 266,26 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 X X X X X 140 X X X X X 160 X X X X X X X X безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций прочие доходы доходы от операций с активами Выплаты по расходам, всего: 1 ! 180 200 906 0000 0000000000 210 906 0000 0000000000 211 * X X 12 660 266,26 12 110 266,26 550 000,00 10 546 200,00 10 155 600,00 390 600,00 300 000,00 в том числе на: выплаты персоналу всего: из них: Заработная плата 906 0000 0000000000 111 211 8 100 000,00 7 800 000,00 Заработная плата (местный бюджет) 906 0703 0000000000 111 211 40600100004 7 800 000,00 7 800 000,00 Заработная плата (платные услуги) 906 0703 0000000000 111 211 300 000,00 906 0000 0000000000 119 213 2 446 200,00 2 355 600,00 906 0703 0000000000 119 213 40600100004 2 355 600,00 2 355 600,00 906 0703 0000000000 119 213 90 600,00 906 0000 0000000000 000 290 256 506,26 254 506,26 906 0703 0000000000 851 291 40600100004 254 506,26 254 506,26 906 0703 0000000000 8531 295 Прочие выплаты Начисление на выплаты по оплате труда 300 000,00 211 211 90 600,00 из них: Начисление на выплаты по оплате труда (местный бюджет) Начисление на выплаты по оплате труда (платные услуги) социальные и иные выплаты населению, всего 90 600,00 220 из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 2 000,00 из них: безвозмездные перечисления организациям 240 прочие расходы (Уплата налога на имущество и земельного налога) 250 прочие расходы (Уплата иных платежей) 2 000,00 2 000,00 Г“ прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250 расходы на закупку товаров, работ, услуг, 260 906 0000 0000000000 | Услуги связи (местный бюджет) 906 0703 0000000000 244 221 Коммунальные услуги (местный бюджет) 906 0703 0000000000 244 Работы, услуги по содержанию имущества 906 0703 0000000000 906 0703 X 1 857 560,00 1 700 160,00 40600100004 13 165,00 13 165,00 223 40600100004 1 068 792,40 1 068 792,40 244 225 40600100004 89 580,00 89 580,00 0000000000 244 225 157 400,00 из них: 100 000,00 100 000,00 Прочие услуги 906 0703 0000000000 244 22<> 40600100004 328 390,00 328 390,00 Увеличение стоимости основных средств 906 0703 0000000000 244 310 40600100004 169 300,00 169 300,00 Увеличение стоимости материальных запасов 906 0703 0000000000 244 340 40600100004 30 932,60 30 932,60 906 0703 0000000000 244 340 Поступление финансовых активов, всего: из них: увеличение остатков средств прочие поступления 300 X 310 320 Выбытие финансовых активов, всего Из них: уменьшение остатков средств прочие выбытия 400 410 420 Остаток средств на начало года Остаток средств на конец года 500 X 600 X Р у к о в о д и т ел ь м у н и ц и п ал ь н о го у ч реж д ен и я vw | |пЬдш|сь) Каргапольцева Е.В. (расшифровка подписи) КИЛУ& -'Слодп] овхт ф Могиленских Е.А. (fр асш иф ровка п одп и си ) (п о д п и сь ) (расш и ф ровка п одп иси) Главный б у х г а л т е р м у н и ц и п ал ь н о го уч р еж д ен и я И спо л н ител ь тел. 3439824030 v(7 Могиленских Е.А. 57 400,00 57 400,00 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на t'£ fcLctlTj-d 20/-/г. Наименование показателя Код строки Г од начала закупки Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 всего на закупки в том числе: в соответствии с Федеральным в соответствии с Федеральным законом от законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 18 июля 2011 г. N 223-ФЭ "0 закупках "О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на 2018 г. на 2019 г. 1- на 2020 г. 2- на 20__г. на 20__г. 1- на 20__г. 2- на 2018 г. очередной ый год ой год очередной ый год очередной ой год финансовый планового планового финансовый планового планового финансовый год периода периода год периода периода год 1 Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: 2 3 0001 X в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: 1001 X на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: 2001 4 5 6 7 8 9 10 на 2019 г. 1ый год планового периода И на 2020г. 1- j ый год планового периода 12 2 299 910,94 1 796 587,52 1 857 560,00 2 299 910,94 1 796 587,52 1 857 560,00 2 299 910,94 1 796 587,52 1 857 560,00 2 299 910,94 1 796 587,52 1 857 560,00 Сведения о средствах, поступающих ас временное распоряжение учреждения (подразделения) на 20 г. (очередной финансовый год) Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 1 Остаток средств на начало года 2 010 3 Остаток средств на конец года 020 Поступление 030 Выбытие 040 Справочная информация Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.) 1 Объем публичных обязательств, всего: 2 010 о Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 020 Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030