УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
Начальник
Директор_________
(наименование
должности
лица,
утверждающего документ)
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
Управления
образования
администрации
Нижнесергинского МР_______
МАУДО ЦДТ р.п. Верхние Серги
(наименование
органа
осуществляющего функции и
'полномочия учредителя)
(наименование учреждения)
Т.И. Черткова
[ргапольцева
(pacintpовка
дОдписи)
фровка
и)
20/^:Г
-И
чё // 2 О х ^ г .
.
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 и 2020 годов
От
20
Наименование
муниципального учреждения
Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования Центр детского
творчества р.п.Верхние Серги
Наименование органа,
Осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Управление образования
администрации
Нижнесергинского
муниципального района
Адрес фактического
местонахождения
623070,Свердловская
область,Нижнесергинский
район,р .п .Верхние
Серги,ул.Володарского, д.8А
51839862
по ОКПО
Глава
по ВК
9 0 6 ___________
65628563000
по
ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6646008372
Код причины постановки на
учет (КПП)
661901001
Код по реестру участников
бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не
являющихся участниками
бюджетного процесса
42051
Единица измерения:
руб.
по ОКЕИ
по ОКВ
383
1. Цели деятельности муниципального учреждения.
-развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
-реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности,
общества, государства.
2. Виды деятельности муниципального учреждения.
- реализация образовательных программ дополнительного образования детей по
следующим направленностям:
- социально-педагогическая,
- художественно-эстетическая,
- научно-техническая,
- туристско-краеведческая,
- эколого-биологическая,
- культурологическая;
- организация отдыха обучающихся в каникулярное время.
-деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том
числе объектов движимого и недвижимого имущества, коммуникаций и сетей,
закрепленных за Учреждением в установленном порядке, организация безопасного
функционирования Учреждения;
-обеспечение социально-бытовых условий организации образовательного процесса в
соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством;
-организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере
образования;
-организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности
Учреждения;
-осуществление библиотечного и информационного обслуживания;
-организация и проведение просветительных, культурно-массовых мероприятий;
-оказание дополнительных образовательных услуг, в том числе на платной основе;
- иная приносящая доход деятельность.
-эстетической направленности.
3. Приказ МАУДО ЦДТ р.п. Верхние Серги №8/19-ОД от 01.09.2017 года «Об
утверждении перечня платных дополнительных образовательных услуг» и приказ №1 от
09.01.2017г «Об утверждении стоимости платных услуг».
4. Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением
по договору безвоздмездного пользования на 01.12. 2017 года составила 28 575 566,79
рублей.
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.12.2017 года
составила 2 202 624,92 руб. в т.ч. балансовая стоимость особо ценного имущества
1 872 025,92 руб.
Показатели финансового состояния учреждения
на
S6Л*/ 201
(последнюю отчетную дату)
У
г.
N п/п
Наименование показателя
Сумма, тыс. руб.
1
2
3
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество,
всего:
в том числе:
остаточная стоимость
53952
28576
7703
1872
458
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на
счетах
денежные средства учреждения,
размещенные на депозиты в
кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская
задолженность
-53952
П ок азател и по поступлениям
и в ы п л ата м учреж дения
на
-г
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственн
ого задания из
бюджета
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
4
5
5.1
6
7
8
9
10
4
5
5.1
6
7
8
9
10
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование показателя
Код
строки
код пивного
распорядителя код раздела,
бюджетных
подраздела
средств
код
код целевой
аналитическ
3
2
1
2
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
100
000
0000
0000000000
X
Поступления от доходов,
всего:
в том числе:доходы от
собственности
Доп. К л
показателя
1
3.5.
в том числе:
субсидии,нре субсидии на
средства поступления от оказания
услуг (выполнения
досавляемые осуществлен обязательно
работ) на платной основе
в
ие
го
соответствии капитальны медицинско и от иной приносящей
доход деятельности
с абзацем
х вложений
го
вторым
страхования
пункта1
статьи 78.1.
Бюджетного
кодекса
всего
из них
Российской
гранты
Федерации
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственною
(муниципального)
задания из
федерального
бюджета, бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного
бюджета)
13 888 168,74
12 706 441,62
X
110
569 190,00
612 537,12
X
X
X
X
X
X
Доходы от оказания
платных услуг (работ), а
также субсидий на
финансовое обеспечение
выполнения
муниципального задания
из них:
13 275 631,62
12 706 441,62
569 190,00
000
0000
0000000000
130
доходы от оказания
платных
образовательных услуг
000
0000
0000000000
130
400 000,00
доходы от иной
приносящей доход
000
0000
0000000000
130
100 000,00
родительская плата
(площадка)
000
0000
0000000000
130
69 190,00
120
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного изъятия
130
X
X
X
X
X
140
X
X
X
X
X
X
612 537,12
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета
150
000
0000
0000000000
180
160
000
0000
0000000000
180
X
X
X
прочие доходы
доходы от операций с
активами
Выплаты по расходам,
всего:
0,00
X
X
180
200
906
0000
0000000000
210
906
0000
0000000000
211
X
X
612 537,12
X
X
X
X
X
569 190,00
13 888 168,74
12 706 441,62
11 331 751,65
10 977 051,54
354 700,11
272 427,13
в том числе на: выплаты
персоналу всего:
из них:
Заработная плата
906
0000
0000000000
111
211
8 703 342,29
8 430 915,16
Заработная плата
(местный бюджет)
906
0703
0000000000
111
211 40600100004
8 014 649,72
8 014 649,72
Заработная плата
(местный бюджет)
906
0703
0000000000
111
211 40600340600
416 265,44
416 265,44
Заработная плата
(платные услуги)
906
0703
00(Х)000000
111
211
250 000,09
250 000,09
906
0707
0000000000
111
211
22 427,04
22 427,04
906
0703
0000000000
119
213
2 628 409,36
2 546 136,38
906
0703
0000000000
119
213 40600100004
2 420 424,22
2 420 424,22
906
0703
0000000000
119
213 40600340600
125 712,16
125 712,16
906
0703
0000000000
119
213
75 500,02
75 500,02
906
0707
0000000000
119
213
6 772,96
6 772,96
Заработная плата
(площадка)
Прочие выплаты
Начисление на выплаты
по оплате труда
211
211
82 272,98
из них:
Начисление на выплаты
по оплате труда
(местный бюджет)
Начисление на выплаты
по оплате труда
(местный бюджет)
Начисление на выплаты
по оплате труда (платные
услуги)
Начисление на выплаты
по оплате труда
(площадка)
социальные и иные
выплаты населению,
всего
из них:
220
уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего
906
0000
0000000000
000
290
256 506,15
254 506,26
906
0703
0000000000
851
291 40600100004
254 506,26
254 506,26
906
0703
0000000000
853
292
906
0000
0000000000
X
Услуги связи (местный
бюджет)
906
0703
0000000000
244
221
Коммунальные услуги
(местный бюджет)
906
0703
0000000000
244
Работы, услуги по
содержанию имущества
906
0703
0000000000
906
0703
906
230
1 999,89
из них:
безвозмездные
перечисления
организациям
240
прочие расходы (Уплата
налога на имущество и
земельного налога)
250
прочие расходы
(Штрафы за нарушение
законодательства о
налогах и сборах)
прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
250
расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
260
1999,89
1 999,89
2 299 910,94
1 474 883,82
40600100004
12 213,00
12 213,00
223
40600100004
960 884,30
960 884,30
244
225
40600100004
119 206,27
119 206,27
0000000000
244
225
50600100004
52 727,12
0703
0000000000
244
225
906
0703
0000000000
244
226
40600100004
309 962,98
906
0707
0000000000
244
226
50600245600
340 720,00
906
0707
0000000000
244
226
506002S5600
201 280,00
906
0703
0000000000
244
310
906
0703
0000000000
244
310
40600100004
51 047,27
51 047,27
906
0703
0000000000
244
340
40600100004
21 570,00
21 570,00
906
0707
0000000000
244
340
50600245600
17 810,00
612 537,12
212 490,00
из них:
52727,12
32 990,00
32 990,00
Прочие услуги
309 962,98
340720,00
201280,00
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
107 010,00
107 010,00
17810,00
Поступление
финансовых активов,
всего:
из них:
увеличение остатков
средств
прочие поступления
906
0707
0000000000
244
340
906
0703
0000000000
244
340
X
300
310
320
Выбытие финансовых
активов, всего
Из них:
уменьшение остатков
средств
прочие выбытия
400
410
420
Остаток средств на
начало года
Остаток средств на конец
года
500
X
600
X
Каргапольцева Е.Е
Руководитель муниципального учреждения
(пЖдЬись!
Главный бухгалтер муниципального учреждения
Щ. :
(расшифровка подписи)
..
Могиленских Е.А.
ГСдодтдо)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Могиленских Е.А.
Исполнитель
39 990,00
39 990,00
32 500,00
32 500,00
П л а н о в ы й период
на 2019 год
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего
4
5
5.1
6
7
8
9
10
4
5
5.1
6
7
8
9
10
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Код
Наименование показателя
строки
код главного
распорядителя код раздела
подраздела
бюджетных
средств
1
2
1
2
3.1.
100
000
Поступления от доходов,
всего:
в том числе:доходы от
собственности
код целевой
аналнш ческ
расходов
Доп. К л
3
I
3.2.
3.3.
3.4.
0000
0000000000
X
3.5.
в том числе:
средства поступления от оказания
субсидии,пре субсидии на
услуг (выполнения
досавляемые осуществлен обязательно
го
в
работ) на платной основе
ие
соответствии капитальны медицинско и от иной приносящей
х вложений
с абзацем
доход деятельности
го
вторым
страхования
пункта1
статьи 78.1.
Бюджетного
кодекса
всего
из них
Российской
гранты
Федерации
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
(муниципального)
задания из
федерального
бюджета, бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного
бюджета)
12 599 293,78
550 000,00
12 049 293,78
X
110
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственн
ого задания из
бюджета
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
X
X
X
X
X
X
Доходы от оказания
платных услуг (работ), а
также субсидий на
финансовое обеспечение
выполнения
муниципального задания
из них:
0000
0000000000
130
000
0000
0000000000
130
400 000,00
доходы от иной
приносящей доход
000
0000
0000000000
130
150000,00
120
12 599 293,78
12 049 293,78
550 000,00
000
доходы от оказания
платных
образовательных услуг
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного изъятия
130
X
X
X
X
X
140
X
X
X
X
X
160
X
X
X
X
X
X
X
X
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций
прочие доходы
доходы от операций с
активами
Выплаты по расходам,
всего:
180
X
200
906
0000
0000000000
210
906
0000
0000000000
211
906
0000
0000000000
111
906
0703
0000000000
906
0703
906
X
X
12 599 293,78
12 049 293,78
550 000,00
10 546 200,00
10 155 600,00
390 600,00
211
8 100 000,00
7 800 000,00
300 000,00
111
211 40600100004
7 800 000,00
7 800 000,00
0000000000
111
211
300 000,00
0000
0000000000
119
213
2 446 200,00
2 355 600,00
906
0703
0000000000
119
213 40600100004
2 355 600,00
2 355 600,00
906
0703
0000000000
119
213
90 600,00
906
0000
0000000000
000
290
256 506,26
254 506,26
906
0703
0000000000
851
291 40600100004
254 506,26
254 506,26
906
0703
0000000000
853
295
в том числе на: выплаты
персоналу всего:
из них:
Заработная плата
Заработная плата
(местный бюджет)
Заработная плата
(платные услуги)
Прочие выплаты
Начисление на выплаты
по оплате труда
300 000,00
211
211
90 600,00
из них:
Начисление на выплаты
по оплате труда
(местный бюджет)
Начисление на выплаты
по оплате труда (платные
услуги)
социальные и иные
выплаты населению,
всего
90 600,00
220
из них:
уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего
230
2000,00
из них:
безвозмездные
перечисления
организациям
240
прочие расходы (Уплата
налога на имущество и
земельного налога)
250
прочие расходы (Уплата
иных платежей)
2 000,00
2 000,00
прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
250
расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
260
906
0000
0000000000
X
Услуги связи (местный
бюджет)
906
0703
0000000000
244
221
Коммунальные услуги
(местный бюджет)
906
0703
0000000000
244
Работы, услуги по
содержанию имущества
906
0703
0000000000
906
0703
1 796 587,52
1 639 187,52
40600100004
12 659,00
12 659,00
223
40600100004
1 027 685,00
1 027 685,00
244
225
40600100004
89 580,00
89 580,00
0000000000
244
225
157 400,00
из них:
100 000,00
100 000,00
Прочие услуги
906
0703
0000000000
244
226
40600100004
328 390,00
328 390,00
Увеличение стоимости
основных средств
906
0703
0000000000
244
310
40600100004
150 000,00
150 000,00
Увеличение стоимости
материальных запасов
906
0703
0000000000
244
340
40600100004
30 873,52
30 873,52
906
0703
0000000000
244
340
Поступление
финансовых активов,
всего:
из них:
увеличение остатков
средств
прочие поступления
300
X
310
320
Выбытие финансовых
активов, всего
Из них:
уменьшение остатков
средств
прочие выбытия
Остаток средств на
начало года
Остаток средств на конец
года
400
410
420
500
X
600
X
57 400,00
57 400,00
П л а н о в ы й период
на 2020 год
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственн
ого задания из
бюджета
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
4
5
5.1
6
7
8
9
10
4
5
5.1
6
7
8
9
10
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Код
Наименование показателя
строки
всего
код главного
распорядителя код раздела
бюдиетних
подраздела
код целевой
Доп.Кл
расходов
показателя
3
1
2
1
2
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
100
000
0000
0000000000
X
Поступления от доходов,
всего:
в том числе:доходы от
собственности
3.S.
в том числе:
субсидии,пре субсидии на
средства поступления от оказания
услуг (выполнения
досавляемые осуществлен обязательно
в
работ) на платной основе
го
соответствии капитальны медицинско и от иной приносящей
доход деятельности
с абзацем
х вложений
го
вторым
страхования
пункта1
статьи 78.1.
Бюджетного
кодекса
всего
из них
Российской
гранты
Федерации
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
(муниципального)
задания из
федерального
бюджета, бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного
бюджета)
12 6 6 0 2 6 6 ,2 6
12 НО 266,26
X
110
5 5 0 0 0 0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
Доходы от оказания
платных услуг (работ), а
также субсидий на
финансовое обеспечение
выполнения
муниципального задания
из них:
550 000,00
000
0000
0000000000
130
доходы от оказания
платных
образовательных услуг
000
0000
0000000000
130
400 000,00
доходы от иной
приносящей доход
000
0000
0000000000
130
150000,00
120
12 660 266,26
12 110 266,26
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного изъятия
130
X
X
X
X
X
140
X
X
X
X
X
160
X
X
X
X
X
X
X
X
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций
прочие доходы
доходы от операций с
активами
Выплаты по расходам,
всего:
X
180
200
906
0000
0000000000
210
906
0000
0000000000
211
906
0000
0000000000
111
211
906
0703
0000000000
111
211 40600100004
906
0703
0000000000
111
211
300 000,00
906
0000
0000000000
119
213
2 446 200,00
2 355 600,00
906
0703
0000000000
119
213 40600100004
2 355 600,00
2 355 600,00
906
0703
0000000000
119
213
90 600,00
906
0000
0000000000
000
290
2 5 6 5 0 6 ,2 6
2 5 4 50 6 ,2 6
906
0703
0000000000
851
291 40600100004
254 506,26
254 506,26
906
0703
0000000000
853
295
X
X
12 660 266,26
12 110 266,26
5 5 0 0 0 0 ,0 0
10 54 6 20 0 ,0 0
10 155 6 0 0 ,0 0
3 9 0 6 0 0 ,0 0
8 100 000,00
7 800 000,00
300 000,00
7 800 000,00
7 800 000,00
в том числе на: выплаты
персоналу всего:
из них:
Заработная плата
Заработная плата
(местный бюджет)
Заработная плата
(платные услуги)
300 000,00
Прочие выплаты
211
Начисление на выплаты
по оплате труда
211
90 600,00
из них:
Начисление на выплаты
по оплате труда
(местный бюджет)
Начисление на выплаты
по оплате труда (платные
услуги)
социальные и иные
выплаты населению,
всего
90 600,00
220
из них:
уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего
230
2 000,00
из них:
безвозмездные
перечисления
организациям
240
прочие расходы (Уплата
налога на имущество и
земельного налога)
250
прочие расходы (Уплата
иных платежей)
2 000,00
2 000,00
прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
250
расходы на закупку
товаров, работ, услуг.
260
906
0000
0000000000
X
Услуги связи (местный
бюджет)
906
0703
0000000000
244
221
Коммунальные услуги
(местный бюджет)
906
0703
0000000000
244
Работы, услуги по
содержанию имущества
906
0703
0000000000
906
0703
1 8 5 7 5 6 0 ,0 0
1 7 00 160,00
40600100004
13 165,00
13 165,00
223
40600100004
1 068 792,40
1 068 792,40
244
225
40600100004
89 580,00
89 580,00
0000000000
244
225
157 4 0 0 ,0 0
из них:
100 000,00
100 000,00
Прочие услуги
906
0703
0000000000
244
226
40600100004
328 390,00
328 390,00
Увеличение стоимости
основных средств
906
0703
0000000000
244
310
40600100004
169 300,00
169 300,00
Увеличение стоимости
материальных запасов
906
0703
0000000000
244
340
40600100004
30 932,60
30 932,60
906
0703
0000000000
244
340
Поступление
финансовых активов,
всего:
из них:
увеличение остатков
средств
прочие поступления
X
300
310
320
Выбытие финансовых
активов.всего
Из них:
уменьшение остатков
средств
прочие выбытия
Остаток средств на
начало года
Остаток средств на конец
года
400
410
420
500
X
600
X
Каргапольцева Е.В.
Руководитель муниципального учреждения
1п и ф )
Главный бухгалтер муниципального учреждения
^
(расшифровка подписи)
Могиленских Е.А.
) {расшифровка подписи)
/ /
Исполнитель
Могиленских Е.А.
(подпись)
тел. 3439824030
А
(расшифровка подписи)
57 400,00
57 400,00
Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на
______ г.
Наименование показателя
Код
строки
Г од начала
закупки
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от
в соответствии с Федеральным
18 июля 2011 г. N 22Э-ФЗ "О закупках
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
товаров, работ, услуг отдельными видами
"О контрактной системе в сфере
юридических лиц"
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
всего на закупки
на 20 г. 1- на 20__г. 2- на 2018 г.
на 2018 г. на 2019 г. 1- на 2020 г. 2- на 20__г.
очередной
очередной
ый год
ой год
очередной
ый год
ой год
планового финансовый планового планового финансовый
финансовый планового
год
год
периода
периода
год
периода
периода
1
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг всего:
2
3
0001
X
в том числе: на оплату
контрактов заключенных
до начала очередного
финансового года:
1001
X
на закупку товаров работ,
услуг по году начала
закупки:
2001
4
5
6
7
8
9
10
на 2019 г. 1ый год
планового
периода
на 2020г. Jый год
планового
периода
11
12
2 299 910,94 1 796 587,52 1 857 560,00
2 299 910,94
1 796 587,52
1 857 560,00
2 299 910,94 1 796 587,52 1 857 560,00
2 299 910,94
1 796 587,52
1 857 560,00
Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
______________ 20 ^ г.
на
(очередной финансовый год)
Код строки
Сумма (руб., с точностью до двух
знаков после запятой - 0,00)
1
Остаток средств на начало года
2
010
3
Остаток средств на конец года
020
Поступление
030
Выбытие
040
Наименование показателя
Справочная информация
Код строки
Сумма (тыс. руб.)
1
Объем публичных обязательств, всего:
2
010
3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных
полномочий государственного (муниципального)
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего:
020
Объем средств, поступивших во временное
распоряжение, всего:
030
Наименование показателя
